ניתוח באמצעות AI של סופווייב (SOFW)
סופווייב (TASE:SOFW)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,515.00(▼2.66% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי מפנה פיננסי חזק, עם שיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי לצד מאזן במינוף נמוך מאוד. מנגד, האותות הטכניים מעורבים, עם MACD שלילי והמחיר שעדיין נמוך מהממוצע ל-100 יום, בעוד שהתמחור יקר יחסית, ברמה של כ-39x הרווחים, ללא תמיכה של תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
נקודת מפנה ברווחיות
המעבר לרווחיות תפעולית ולרווחיות נקייה חיוביות, תוך שמירה על שיעור רווח גולמי של כ-75%, מצביע על מינוף תפעולי משמעותי במודל העסקי. אם מגמה זו תישמר, הדבר מעניק לסופווייב יכולת גבוהה יותר למימון פנימי ותומך בהשקעה בהתרחבות מסחרית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת סופווייב (SOFW)
- שווי שוק
- ₪1.27B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 108.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 44.6
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 30.12%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 151
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סופווייב היא חברה ישראלית שנוסדה בשנת 2015, ועוסקת בפיתוח טכנולוגיית אולטרסאונד מתקדמת. טכנולוגיה זו משמשת לטיפול לא פולשני בקווים עדינים ובקמטים, ופעילות החברה מגיעה לרופאים בישראל ובעולם. מטה החברה ממוקם ביקנעם עילית, ישראל, והיא מספקת מכשור רפואי אסתטי מתקדם לטיפוח העור.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סופווייב מציגה מפנה פיננסי משמעותי: שיעורי רווח גולמי גבוהים ומעבר לרווח תפעולי, רווח נקי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. המאזן בולט לחיוב, עם מינוף נמוך מאוד ותשואות משופרות. הנושאים המרכזיים למעקב הם העקביות והעמידות של השיפור האחרון ברווחיות ובתזרים המזומנים, לנוכח היסטוריה רב-שנתית של הפסדים ושריפת מזומנים, לצד תנודתיות בצמיחה בין תקופות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BWAYSOFWמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 בספטמבר 2026