סופווייב (SOFW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08M | -2.40M | -6.31M | -10.69M | -2.10M |
| רווח נקי | 5.49M | -4.55M | -8.28M | -19.53M | -6.83M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 1.79M | 1.51M | 1.12M | 359.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.22M | -321.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.32M | 2.40M | 2.28M | 5.14M | 5.04M |
| שינוי בהון החוזר | 5.32M | -1.75M | -1.11M | 384.00K | -699.00K |
| יתרת לקוחות | 528.25K | -897.00K | -3.32M | 1.73M | -4.85M |
| מלאי | -370.20K | -2.11M | -1.62M | -3.06M | -1.90M |
| יתרת ספקים | 1.02M | 0 | 0 | -1.73M | 4.85M |
| הון חוזר אחר | 4.15M | 1.26M | 3.84M | 3.44M | 1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 697.00 | -294.00K | -705.00K | -28.00K | 355.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15M | 254.00K | 409.00K | -260.00K | -982.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -578.04K | -277.00K | -407.00K | -447.00K | -821.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -568.30K | -133.00K | -59.00K | -143.00K | -161.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 98.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 664.00K | 777.00K | 330.00K | -130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -469.79K | -620.00K | -1.72M | -1.35M | 46.64M |
| פירעון חוב | 0 | -664.00K | -648.00K | -689.00K | -213.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 409.17K | 326.00K | 4.00K | 30.00K | 46.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -878.97K | -282.00K | -1.08M | -688.00K | -103.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.76M | 21.62M | 24.42M | 32.01M | 46.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.43M | -44.00K | 37.00K | -1.90M | 2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.04M | -2.81M | -7.58M | -14.20M | 43.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.72M | 24.42M | 32.01M | 46.21M | 2.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.76M | 21.62M | 24.42M | 32.01M | 46.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.51M | -2.67M | -6.71M | -11.14M | -2.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.08M | -2.40M | -6.31M | -10.69M | -2.10M |
| הוצאות הוניות | -578.04K | -277.00K | -407.00K | -447.00K | -821.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD