ריטיילורס (RTLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.28 | 1.34 | 1.85 | 1.95 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.74 | 0.83 | 1.33 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.61 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.41 | 0.54 | 0.48 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.47 | 3.75 | 11.10 | 8.95 | 37.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60B | -1.61B | -1.06B | -644.42M | -296.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.79 | 2.41 | 1.67 | 1.49 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.71 | 0.63 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 4.10 | 3.28 | 2.99 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 2.62 | 4.29 | 4.81 | 8.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.83 | 2.87 | 4.05 | 7.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.53 | 46.90 | 33.62 | 29.84 | 21.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.12 | 3.48 | 2.47 | 2.32 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.29% | 38.13% | 51.39% | 50.90% | 52.39% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 6.57% | 9.42% | 11.26% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 20.02% | 20.45% | 21.51% | 22.25% | 20.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.32% | 6.57% | 8.97% | 9.43% | 11.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.77% | 3.58% | 6.32% | 8.93% | 9.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.37% | 2.56% | 4.66% | 6.73% | 6.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.45% | 2.74% | 4.98% | 6.73% | 6.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 71.63% | 73.70% | 75.39% | 71.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.37% | 54.46% | 70.50% | 94.69% | 77.82% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 1.78% | 3.68% | 4.63% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 7.27% | 12.07% | 13.84% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 6.05% | 9.49% | 8.49% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 4.14% | 6.76% | 5.87% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.99% | 1.88% | 3.90% | 4.64% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 3.19% | 3.12% | 3.76% | 3.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.46 | 16.12 | 16.63 | 13.04 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 4.00 | 3.91 | 3.13 | 2.94 | 2.20 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 3.18 | 2.96 | 2.78 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.13 | 1.37 | 1.28 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 9.84 | 5.83 | 3.38 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.71 | 43.99 | 28.74 | 35.16 | 35.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.21 | 22.65 | 21.95 | 27.99 | 35.54 |
| ימי מלאי | 133.82 | 114.61 | 123.41 | 131.40 | 166.04 |
| ימי אשראי מספקים | 91.32 | 93.26 | 116.61 | 124.22 | 166.18 |
| מחזור תפעולי | 142.03 | 137.26 | 145.35 | 159.39 | 201.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.22 | 7.70 | 8.71 | 6.57 | 5.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.00 | 3.96 | 5.07 | 3.61 | 3.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 3.74 | 3.63 | 2.96 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.86 | 1.48 | 1.51 | 1.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.86 | 2.06 | 2.40 | 2.22 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.78% | 9.32% | 6.83% | 5.05% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.50 | 31.24 | 32.13 | 26.61 | 31.72 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.80 | 1.49 | 1.79 | 2.13 |
| מכפיל הון | 0.85 | 2.28 | 3.87 | 3.68 | 3.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.45 | 10.73 | 14.63 | 19.82 | 21.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 5.52 | 8.53 | 10.89 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.76 | -2.27 | 0.97 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 2.28 | 3.87 | 3.68 | 3.36 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 7.40 | 9.41 | 10.37 | 12.50 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.90B | 4.88B | 4.46B | 3.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 7.40 | 9.41 | 10.37 | 12.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.51 | 2.02 | 2.31 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 20.23 | 19.84 | 25.52 | 25.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.24 | 10.41 | 11.56 | 14.03 | 16.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.87 | 14.94 | 15.97 | 19.23 | 19.79 |
| הון עצמי למניה | 17.33 | 18.65 | 19.19 | 19.42 | 19.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 51.89 | 52.93 | 49.74 | 39.92 | 31.52 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 1.36 | 2.32 | 2.69 | 2.11 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.54 | 0.67 | 0.79 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.73 | 5.68 | 3.51 | 2.44 | 2.31 |
הנתונים מוצגים בש"ח