ריטיילורס (RTLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.27M | 422.07M | 318.21M | 243.08M | 278.48M |
| רווח נקי | 65.94M | 120.11M | 130.23M | 105.40M | 78.12M |
| פחת והפחתות | 357.14M | 291.48M | 212.58M | 148.44M | 117.01M |
| מס הכנסה נדחה | -3.42M | 0 | 0 | -7.75M | -4.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.36M | 5.21M | 6.41M | 5.19M | 525.00K |
| שינוי בהון החוזר | -31.46M | 19.88M | -26.38M | -26.72M | 52.85M |
| יתרת לקוחות | 40.70M | 27.66M | -5.95M | -10.61M | -18.07M |
| מלאי | -96.53M | -13.42M | -4.18M | -102.50M | -68.46M |
| יתרת ספקים | 3.21M | 7.82M | 5.95M | 10.61M | 18.07M |
| הון חוזר אחר | 21.17M | -2.18M | -22.20M | 75.78M | 121.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.93M | -14.60M | -4.63M | 18.51M | 34.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.60M | -226.80M | -62.68M | -218.37M | -358.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -181.67M | -176.17M | -143.32M | -90.17M | -49.64M |
| רכישות, נטו | -44.54M | -158.15M | 0 | 8.42M | 870.00K |
| רכישת השקעות | -176.41M | -74.94M | -68.78M | -178.00M | -327.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 267.38M | 182.47M | 143.61M | 41.37M | 24.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.65M | 116.51M | 5.81M | -128.21M | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.23M | -306.59M | -174.76M | -178.77M | 458.13M |
| פירעון חוב | 161.36M | -12.07M | 149.11M | 1.99M | -132.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00K | 16.00K | 0 | 0 | 669.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.79M | -102.77M | -174.41M | -36.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -240.83M | -191.77M | -149.46M | -144.34M | -79.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 357.63M | 275.54M | 403.32M | 313.40M | 459.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.35M | -16.47M | 9.14M | 8.08M | -8.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 82.08M | -127.78M | 89.91M | -145.99M | 369.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.54M | 403.32M | 313.40M | 459.39M | 90.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 357.63M | 275.54M | 403.32M | 313.40M | 459.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 192.60M | 245.90M | 174.89M | 152.91M | 228.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.27M | 422.07M | 318.21M | 243.08M | 278.48M |
| הוצאות הוניות | -181.67M | -176.17M | -143.32M | -90.17M | -49.64M |
הנתונים מוצגים בש"ח