ניתוח באמצעות AI של ריטיילורס (RTLS)
ריטיילורס (TASE:RTLS)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,417.00(▼19.12% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מושפע בעיקר מירידה ברווחיות וממאזן עתיר חוב יותר, למרות שיפור בתזרים המזומנים החופשי. התמונה הטכנית מכבידה גם היא על הציון, בשל מגמת ירידה ברורה ומומנטום דובי. תשואת דיבידנד גבוהה מאוד ומכפיל רווח מתון מספקים תמיכה מסוימת בהערכת השווי, אך אינם מקזזים במלואם את הסיכונים הפונדמנטליים והטכניים.
גורמים חיוביים
שיפור ביצירת מזומנים
תזרים מזומנים חזק יותר מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי מעניקים לריטיילורס יותר מימון שנוצר באופן פנימי עבור מלאי, פעילות החנויות וצרכים עסקיים נוספים. אם שיפור זה יישמר, הוא עשוי לתמוך בגמישות פיננסית ולהפחית את התלות בהון חיצוני, למרות לחץ בתחומים אחרים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ריטיילורס (RTLS)
- שווי שוק
- ₪698.63M
- תשואת דיבידנד
- 5.1%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 106.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 1.64
- צמיחת הכנסות
- 2.54%
- צמיחת רווח למניה
- -56.97%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 6,283
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריטיילורס מפעילה עסק קמעונאי, עם נוכחות בישראל, בקנדה ובמדינות שונות באירופה. החברה מתמחה באספקת הנעלה, ביגוד ואביזרים לספורט ולפנאי, ומציעה מוצרים של מותגים מוכרים כגון נייקי ופוט לוקר, בנוסף למותג דרים ספורט שבבעלותה. היא מנהלת רשת של 135 חנויות קמעונאיות. המטה התאגידי של החברה ממוקם באיירפורט סיטי, ישראל, והיא פועלת כחברה בת של פוקס ויזל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריטיילורס מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים המזומנים נשמר היטב, ואף השתפר בתקופת 12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות נחלשה בחדות ותנופת ההכנסות נעצרה. במקביל, המינוף עלה באופן ניכר, מה שמפחית את הגמישות הפיננסית ומגביר את הסיכון אם המרווחים ימשיכו להיות תחת לחץ. באופן כללי, נראה שהפעילות מייצרת מזומנים, אך נדרשים התאוששות ברווחיות התפעולית וייצוב או הפחתת מינוף במאזן כדי לשפר את הפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DELG
CAST
MAXORTLSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026