רפק (RPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | 58.42K | 226.55M | 212.93M | 205.55M |
| רווח נקי | 12.47M | 251.86K | 112.81M | 176.92M | 111.66M |
| פחת והפחתות | 20.70M | 16.52M | 16.68M | 125.23M | 132.08M |
| מס הכנסה נדחה | -34.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.29M | -42.05K | -44.75M | -24.11M | 31.82M |
| יתרת לקוחות | -51.75M | -113.04K | 62.59M | -87.46M | 57.80M |
| מלאי | 6.49M | -5.55K | -1.28M | -8.19M | -5.05M |
| יתרת ספקים | 16.60M | 0 | -62.59M | 87.46M | -57.80M |
| הון חוזר אחר | -20.62M | 76.54K | -43.47M | -15.92M | 36.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.31M | -16.67M | 141.80M | -65.11M | -70.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.04M | 138.74K | -40.35M | -35.57M | 54.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.29M | -44.98K | -67.51M | -28.74M | -33.57M |
| רכישות, נטו | -20.28M | 140.63K | -20.58M | -2.04M | -39.55M |
| רכישת השקעות | -51.26M | -11.98K | -8.12M | -6.83M | -18.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.80M | 4.20K | 10.70M | 20.60M | 4.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 50.88K | 45.15M | -18.56M | 141.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 205.95M | -175.70K | -209.14M | -215.76M | -265.98M |
| פירעון חוב | 224.54M | -74.59K | -145.94M | -115.20M | -175.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -46.00K | -3.37M | -4.91M | -2.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.58M | -55.11K | -59.83M | -95.65M | -87.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.65M | 132.94K | 111.48M | 134.42M | 168.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -202.00K | 0 | 0 | 165.00K | -167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.82M | 21.46K | -22.94M | -34.02M | -10.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 157.83M | 111.48K | 134.42M | 168.44M | 179.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.65M | 132.94K | 111.48M | 134.42M | 168.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.18M | 13.44K | 159.04M | 184.19M | 171.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12M | 58.42K | 226.55M | 212.93M | 205.55M |
| הוצאות הוניות | -106.29M | -44.98K | -67.51M | -28.74M | -33.57M |
הנתונים מוצגים בש"ח