רפק (RPAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.04 | 1.37 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.01 | 1.31 | 1.16 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | 0.01 | 0.00 | 3.64 | 5.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -401.30M | -301.75M | 82.35M | 273.51M | 238.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.24 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.26 | 0.72 | 0.18 | 0.44 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.42 | 0.15 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.21 | 0.07 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.77 | 3.02 | 2.04 | 7.77 | 8.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.28 | 1.60 | 1.07 | 3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 1.34 | 4.96 | 5.57 | 6.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.32 | 0.19 | 0.42 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.68 | 28.47 | 7.45 | 12.49 | 11.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.43 | 4.78 | -0.32 | 1.08 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.96% | 14.41% | 19.12% | 19.78% | 21.22% |
| שיעור EBIT | 4.44% | 3.21% | 11.73% | 12.56% | 13.42% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | 5.81% | 13.11% | 15.44% | 34.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.37% | 3.21% | 8.34% | 11.03% | 12.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.96% | 0.49% | 10.05% | 10.63% | 11.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.92% | 1.57% | 26.88% | 8.62% | 12.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.39% | 3.03% | 8.05% | 8.82% | 12.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.49% | 319.25% | 267.53% | 81.13% | 111.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -252.13% | 15.31% | 120.50% | 96.37% | 93.49% |
| תשואה על הנכסים | -2.24% | 0.72% | 17.62% | 1.57% | 2.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.75% | 2.16% | 35.97% | 12.19% | 21.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 2.40% | 8.22% | 7.51% | 9.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.98% | 6.20% | 5.77% | 9.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.41% | 0.79% | 19.46% | 1.63% | 2.49% |
| תשואת רווחים | -4.07% | 1.09% | 47.06% | 12.87% | 16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.74 | 2.41 | 2.79 | 2.50 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 3.60 | 3.84 | 4.52 | 4.43 |
| מחזור מלאי | 45.73 | 29.35 | 27.32 | 32.34 | 35.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.63 | 7.40 | 9.81 | 23.66 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.66 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.66 | 9.17 | 2.81 | 1.52 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.28 | 121.20 | 70.05 | 61.41 | 73.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.22 | 210.12 | 151.63 | 130.93 | 145.82 |
| ימי מלאי | 7.98 | 12.44 | 13.36 | 11.29 | 10.35 |
| ימי אשראי מספקים | 93.92 | 101.36 | 94.94 | 80.81 | 82.43 |
| מחזור תפעולי | 230.20 | 222.56 | 164.99 | 142.22 | 156.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.38 | 0.07 | 0.00 | 14.78 | 13.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.99 | -6.86 | 0.00 | 10.37 | 12.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.60 | 6.93 | 0.00 | 4.40 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.43 | -94.33 | 0.23 | 0.70 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | 0.01 | 0.64 | 3.20 | 6.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | 0.01 | 1.30 | 3.36 | 7.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.06% | -9.19% | 0.00% | 40.90% | 40.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.27 | 92.11 | 2.12 | 7.77 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.44 | 0.57 | 0.67 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.14 | 1.99 | 0.76 | 0.95 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.67 | -10.88 | 32,046.72 | 2.44 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.68 | 1,025.94 | 7,372.44 | 1.72 | 2.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.98 | 0.01 | -0.23 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 1.99 | 0.76 | 0.95 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 24.94 | 29.54 | 4.04 | 5.42 | 2.53 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.36B | 399.24M | 485.12M | 516.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.40 | 29.54 | 4.04 | 5.42 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.72 | 0.53 | 0.84 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.16 | -12.98 | 29,707.48 | 3.05 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.27 | 1,224.00 | 6,834.29 | 2.14 | 2.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35.02 | 37.66 | 38.84 | 40.53 | 33.48 |
| הון עצמי למניה | 32.72 | 37.59 | 36.75 | 26.77 | 23.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -5.18 | 0.20 | 0.17 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 56.25 | 51.86 | 49.18 | 37.84 | 38.29 |
| רווח נקי למניה | -2.77 | 0.81 | 13.22 | 3.26 | 4.96 |
| נטל מס | 0.82 | 3.19 | 2.68 | 0.81 | 1.12 |
| נטל ריבית | -1.34 | 0.15 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.09 | 0.23 | 2.01 | 1.20 |
הנתונים מוצגים בש"ח