רוטשטיין (ROTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.14 | 1.19 | 1.07 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.22 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.15 | 0.16 | -0.31 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | -0.28 | 0.32 | -0.46 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -356.36M | -405.59M | -401.04M | -371.68M | -407.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.44 | 2.05 | 2.43 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.21 | 4.33 | 4.54 | 4.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | -0.01 | 0.24 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.75 | 2.78 | 2.49 | 7.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.74 | 1.14 | 2.38 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.56 | 68.64 | 77.27 | 77.08 | 52.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.31 | 19.87 | 5.56 | 6.77 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.31% | 21.77% | 27.09% | 23.42% | 29.14% |
| שיעור EBIT | 55.93% | 9.11% | 24.26% | 21.16% | 33.87% |
| שיעור EBITDA | 56.60% | 9.61% | 24.70% | 21.53% | 34.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 9.11% | 20.39% | 17.13% | 35.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.94% | 56.40% | 17.16% | 14.28% | 30.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.62% | 46.17% | 12.92% | 10.52% | 21.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.99% | 45.55% | 13.12% | 10.91% | 23.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 81.87% | 75.29% | 73.67% | 70.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,397.87% | 619.42% | 84.15% | 83.34% | 85.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 8.47% | 4.07% | 3.48% | 9.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.71% | 27.21% | 17.64% | 15.77% | 41.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.89% | 3.00% | 12.60% | 12.31% | 31.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | 1.71% | 6.51% | 5.24% | 15.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 8.47% | 4.10% | 3.50% | 9.12% |
| תשואת רווחים | 11.28% | 14.02% | 9.78% | 15.36% | 27.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.94 | 1.48 | 2.07 | 2.57 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 11.39 | 17.88 | 22.09 | 19.54 |
| מחזור מלאי | 0.33 | 0.50 | 0.71 | 0.75 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 10.43 | 14.44 | 10.40 | 14.39 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.36 | 5.07 | 14.16 | 12.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,443.57 | 940.66 | 672.28 | 609.84 | 443.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 388.16 | 246.07 | 176.00 | 141.81 | 47.49 |
| ימי מלאי | 1,113.49 | 726.63 | 516.69 | 484.55 | 414.82 |
| ימי אשראי מספקים | 58.08 | 32.04 | 20.42 | 16.53 | 18.68 |
| מחזור תפעולי | 1,501.66 | 972.70 | 692.69 | 626.37 | 462.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -15.06 | -9.61 | 12.12 | -23.20 | 5.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.26 | -9.82 | 12.09 | -23.92 | 2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.72 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.63 | -3.13 | 9.40 | -10.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.18 | -45.90 | 408.60 | -32.40 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.15 | 0.16 | -0.31 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.36 | 0.25 | -0.51 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.46% | -11.11% | 18.64% | -76.56% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.61 | 7.13 | 10.23 | 6.51 | 3.61 |
| מכפיל מכירות | 3.44 | 3.29 | 1.32 | 0.68 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.94 | 1.80 | 1.03 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -9.00 | 5.36 | -1.31 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.70 | -9.19 | 5.35 | -1.35 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.01 | 0.07 | 0.32 | -0.11 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.94 | 1.80 | 1.03 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.38 | 54.14 | 10.91 | 9.95 | 4.82 |
| שווי חברה | 2.32B | 2.34B | 2.10B | 1.50B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 54.14 | 10.91 | 9.95 | 4.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 5.20 | 2.69 | 2.14 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.73 | -14.21 | 10.94 | -4.09 | 29.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85 | -14.52 | 10.92 | -4.21 | 14.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.04 | 47.97 | 38.94 | 33.32 | 27.43 |
| הון עצמי למניה | 45.66 | 45.53 | 35.96 | 30.44 | 25.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 20.68 | 26.83 | 49.09 | 45.63 | 48.56 |
| רווח נקי למניה | 7.99 | 12.39 | 6.34 | 4.80 | 10.36 |
| נטל מס | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.89 | 6.19 | 0.71 | 0.67 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.89 | -0.79 | 1.88 | -4.66 | 0.48 |
הנתונים מוצגים בש"ח