רוטשטיין (ROTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.24M | 192.45M | -357.26M | 91.97M | -46.82M |
| רווח נקי | 205.04M | 102.27M | 76.62M | 190.91M | 83.58M |
| פחת והפחתות | 2.26M | 3.48M | 2.55M | 1.50M | 1.42M |
| מס הכנסה נדחה | -22.05M | 0 | 0 | 0 | -117.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.45M | 1.80M | 1.81M | 1.44M | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | -131.40M | 135.78M | -402.20M | -37.96M | -54.44M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | 49.52M | -158.83M | -92.28M | -4.04M |
| מלאי | -30.03M | 149.49M | -66.21M | 96.67M | -41.12M |
| יתרת ספקים | 12.56M | 0 | 0 | 92.28M | 4.04M |
| הון חוזר אחר | -123.93M | -63.23M | -177.16M | -134.64M | -13.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -217.54M | -50.88M | -36.04M | -63.92M | 39.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.88M | -235.69M | 70.90M | -104.95M | -126.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51M | -471.00K | -11.03M | -46.71M | -803.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.00M | -235.22M | 81.92M | -58.24M | -126.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 187.22M | 27.49M | 265.84M | 58.18M | 180.33M |
| פירעון חוב | 203.31M | 27.54M | 55.82M | 78.70M | 137.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.72M | 21.46M | 2.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.04M | -20.00M | -24.00M | -28.00M | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -716.00K | -1.51M | 231.86M | 7.47M | 51.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 237.79M | 98.97M | 114.72M | 135.23M | 90.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.77M | -15.75M | -20.52M | 45.19M | 6.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.56M | 114.72M | 135.23M | 90.04M | 83.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 237.79M | 98.97M | 114.72M | 135.23M | 90.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -164.75M | 191.98M | -368.28M | 45.25M | -47.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -161.24M | 192.45M | -357.26M | 91.97M | -46.82M |
| הוצאות הוניות | -3.51M | -471.00K | -11.03M | -46.71M | -803.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח