ניתוח באמצעות AI של רוטשטיין (ROTS)
רוטשטיין (TASE:ROTS)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 7,853.00(▲28.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מיצירת מזומנים חלשה ולא עקבית, כולל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן מאותות טכניים של מגמה דובית. מנגד, התמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך מאוד ותשואת דיבידנד חזקה, בעוד שהמינוף השתפר לאחרונה.
גורמים חיוביים
שיפור במינוף
היחס בין החוב להון צפוי לרדת לכ-0.77 מ-1.44 בשנת 2025, לצד עלייה בהון, דבר המצביע על שיפור משמעותי בכושר הפירעון ובגמישות הפיננסית. הדבר מעניק לרוטשטיין בסיס חזק יותר למימון פרויקטים ולספיגת תנודתיות תפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת רוטשטיין (ROTS)
- שווי שוק
- ₪1.13B
- תשואת דיבידנד
- 3.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.46K
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.8
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- -53.51%
- צמיחת רווח למניה
- -5.29%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 122
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
רוטשטיין היא חברה ישראלית המתמקדת בעיקר בייזום ובנייה של נכסי מגורים ברחבי הארץ בנוסף לפעילותה בתחום הנדלן החברה מבצעת גם פרויקטים הנדסיים שונים מטה החברה נמצא בפתח תקווה ישראל החברה אימצה את שמה הנוכחי רוטשטיין בפברואר 2013 לאחר שפעלה קודם לכן בשם ד רוטשטיין חברה היא פועלת כחברה בת של אבני שוהם ייזום
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רוטשטיין מציגה רווחיות חשבונאית חזקה ולאחרונה גם שיפרה את המינוף, אך הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מגמות הכנסות תנודתיות, וחשוב מכך, בשל המרה לא עקבית של רווחים למזומנים, עם תזרים מזומנים שלילי חוזר מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה שיכולה להציג רווחים אטרקטיביים בתקופות מסוימות, אך נושאת עמה מחזוריות משמעותית וסיכון תזרימי, שעל המשקיעים לעקוב אחריהם מקרוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MNRT
ILDCROTSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026