פרופדו (PRPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.54M | -15.36M | -11.32M | -9.70M | -3.12M |
| רווח נקי | -28.92M | -9.48M | -12.84M | -10.07M | -4.79M |
| פחת והפחתות | 167.00K | 475.00K | 399.00K | 322.00K | 18.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 519.00K | 517.00K | 160.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.69M | 447.00K | 275.00K | -95.00K | 1.64M |
| יתרת לקוחות | -1.48M | -131.00K | 221.00K | -645.00K | -452.00K |
| מלאי | -26.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.29M | 0 | 0 | 245.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.77M | 578.00K | 54.00K | 305.00K | 2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.00K | -7.32M | 330.00K | -23.00K | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.62M | -13.47M | 3.21M | -3.28M | -44.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -144.00K | -48.00K | -222.00K | -44.00K |
| רכישות, נטו | -4.55M | 2.04M | 230.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.36M | 0 | 0 | -3.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.41M | 0 | 3.03M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | -15.37M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 80.39M | 38.21M | 9.19M | 17.99M | 5.19M |
| פירעון חוב | 61.44M | 313.00K | -318.00K | -266.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.75M | 22.90M | 9.51M | 15.21M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.19M | 15.00M | -318.00K | 3.04M | 5.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.97M | 17.54M | 8.09M | 6.99M | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.41M | 65.00K | 13.00K | -39.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.17M | 9.45M | 1.10M | 4.97M | 2.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.14M | 8.09M | 6.99M | 2.02M | 1.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.97M | 17.54M | 8.09M | 6.99M | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.58M | -15.50M | -11.37M | -9.93M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.54M | -15.36M | -11.32M | -9.70M | -3.12M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -144.00K | -48.00K | -222.00K | -44.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח