ניתוח באמצעות AI של פרופדו (PRPD)
פרופדו (TASE:PRPD)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- ILA 1,985.00(▼3.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — רווח גולמי שלילי, הפסדים גדולים מאוד, החמרה חדה בתזרים המזומנים החופשי, ומאזן ממונף יותר. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה עם מומנטום של מכירת יתר. ההערכה מוגבלת בשל P/E שלילי והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות מהירה בהכנסות מצביעה על כך שהחברה מגדילה את היקף פעילותה המסחרית ומייצרת ביקוש גבוה יותר לעומת השנה הקודמת. אם צמיחה זו תימשך, בסיס הכנסות רחב יותר עשוי לספק מינוף תפעולי וליצור בסיס לשיפור הרווחיות לאורך זמן.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פרופדו (PRPD)
- שווי שוק
- ₪173.12M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 975.47%
- צמיחת רווח למניה
- -221.30%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 12
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרופדו, שנוסדה בשנת 2020, מתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגיים חדשניים לענף הנדלן כלים אלה מספקים תמיכה ליישומי שוק הנכסים במספר מדינות, כולל ארצות הברית, ברזיל, גרמניה וישראל פעילות החברה ממוקמת ברמת גן, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרופדו מציגה קפיצת מדרגה בהכנסות בשנת 2025, אך הפעילות עדיין רחוקה מרווחיות, עם רווח גולמי שלילי, הפסדים תפעוליים גדולים מאוד, ועלייה חדה בשריפת המזומנים. המאזן הפך ממונף יותר באופן מהותי, תוך שחיקה בהון העצמי, דבר המגדיל את הסיכון הפיננסי. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה הנמצאת בשלב אגרסיבי של השקעה והתרחבות, שבו סיכון הביצוע גבוה והמשך הגישה להון הוא גורם קריטי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRX
NICEPRPDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026