פרופדו (PRPD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.06 | 1.17 | 1.22 | 8.09 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.29 | 0.46 | 1.22 | 8.09 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 1.12 | 5.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.14 | -0.06 | -1.76 | -6.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.69 | -0.13 | -1.56 | -7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.50 | -1.54 | -0.40 | -5,659.50 | -4,851.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -89.19M | -87.22M | -4.16M | 1.62M | 9.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.50 | 0.28 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.41 | 22.02 | 2.45 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.96 | 0.71 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.93 | 0.40 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.23 | 44.18 | 8.63 | 1.83 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | -0.31 | -0.39 | -6,681.50 | -5,039.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.65 | -2.85 | -10.85 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.87 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.06 | 22.05 | 11.38 | 0.04 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.85 | -5.48 | -2.35 | 0.59 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -47.96% | -19.34% | 96.95% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -152.28% | -95.45% | -813.11% | -717.19% | -1,207.14% |
| שיעור EBITDA | -124.74% | -94.63% | -806.26% | -712.55% | -1,199.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -152.28% | -95.45% | -720.89% | -696.37% | -1,207.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -273.36% | -189.95% | -523.84% | -703.58% | -1,198.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -199.93% | -141.50% | -498.89% | -685.53% | -1,198.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -263.91% | -182.75% | -525.05% | -704.48% | -1,198.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.14% | 74.50% | 95.24% | 97.44% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.51% | 199.01% | 72.67% | 101.04% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | -11.41% | -12.02% | -5.02% | -84.45% | -84.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.81% | -531.14% | -43.33% | -154.22% | -97.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.91% | -15.36% | -20.00% | -163.63% | -96.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.80% | -10.55% | -12.79% | -159.66% | -93.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.67% | -12.37% | -5.02% | -84.45% | -84.53% |
| תשואת רווחים | -24.46% | -21.06% | -9.69% | -12.43% | -11.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.51 | 1.43 | 2.83 | 39.85 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 5.48 | 0.07 | 0.80 | 1.26 |
| מחזור מלאי | 0.26 | 0.28 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 0.22 | 1.28 | 4.58 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.45 | 0.17 | 0.34 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,585.98 | 1,509.20 | 532,022.20 | -445.49 | -220.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 242.23 | 254.52 | 129.09 | 9.16 | 68.65 |
| ימי מלאי | 1,425.50 | 1,321.31 | 537,091.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 81.76 | 66.64 | 5,198.10 | 454.65 | 289.05 |
| מחזור תפעולי | 1,667.74 | 1,575.83 | 537,220.30 | 9.16 | 68.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.77 | -13.66 | -3.19 | -2.53 | -2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.82 | -13.67 | -3.22 | -2.54 | -2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -255.61 | -1,784.91 | -106.65 | -235.81 | -43.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -255.61 | -1,784.91 | -106.65 | -235.81 | -43.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.66 | -0.29 | -57.17 | -19.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -5.69 | -3.84 | -8.08 | -6.04 | -11.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -61.01% | -57.24% | -15.84% | -11.01% | -11.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.65 | -4.75 | -10.32 | -8.04 | -8.74 |
| מכפיל מכירות | 9.37 | 6.72 | 51.51 | 55.13 | 104.75 |
| מכפיל הון | 3.84 | 25.22 | 4.47 | 12.40 | 8.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.64 | -1.75 | -6.31 | -9.08 | -8.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44 | -1.75 | -6.37 | -9.12 | -9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.03 | 0.33 | -0.58 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 25.22 | 4.47 | 12.40 | 8.48 |
| מכפיל שווי חברה | -14.36 | -12.58 | -8.74 | -7.15 | -8.09 |
| שווי חברה | 312.83M | 243.21M | 133.83M | 95.38M | 81.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.36 | -12.58 | -8.74 | -7.15 | -8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.91 | 11.90 | 70.44 | 50.92 | 97.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.13 | -3.10 | -8.63 | -8.39 | -8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15 | -3.10 | -8.71 | -8.43 | -8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.29 | 4.46 | 9.05 | 1.78 | 2.59 |
| הון עצמי למניה | 5.15 | 0.95 | 4.55 | 1.86 | 2.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.42 | 3.55 | 0.39 | 0.42 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -4.83 | -5.03 | -1.97 | -2.87 | -2.52 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.95 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.99 | 0.64 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.48 | 1.93 | 5.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.76 | 6.70 | 2.73 | 2.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.27 | 0.28 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 2.72 | 1.62 | 0.88 | 0.96 |
הנתונים מוצגים בש"ח