פלסאון תעשיות (PLSN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.62M | 219.68M | 283.77M | 55.18M | 193.73M |
| רווח נקי | 157.73M | 147.82M | 127.57M | 95.49M | 115.12M |
| פחת והפחתות | 102.10M | 96.83M | 96.06M | 87.91M | 89.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.57M | -34.52M | 54.38M | -116.46M | -67.93M |
| יתרת לקוחות | 24.67M | 1.68M | 22.02M | -18.27M | -38.40M |
| מלאי | 6.90M | -36.19M | 32.37M | -76.42M | -44.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 18.27M | 38.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -40.03M | -23.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.78M | 9.56M | 5.76M | -11.76M | 57.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.70M | -23.28M | -87.04M | -35.51M | -58.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.33M | -51.41M | -49.27M | -66.03M | -77.37M |
| רכישות, נטו | 20.96M | -16.55M | -54.95M | 5.31M | 14.93M |
| רכישת השקעות | -48.23M | -54.11M | -58.64M | -55.52M | -63.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.09M | 68.70M | 63.01M | 73.26M | 54.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.81M | 30.10M | 12.81M | 7.46M | 12.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.86M | -148.00M | -172.05M | -120.93M | -76.92M |
| פירעון חוב | -38.19M | -12.54M | -75.73M | -31.20M | -186.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.38M | -66.84M | -19.10M | -19.10M | -57.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.29M | -68.62M | -77.22M | -67.64M | -21.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.57M | 167.99M | 125.81M | 95.21M | 188.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.47M | -6.23M | 5.91M | 8.44M | -10.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.41M | 42.18M | 30.60M | -92.82M | 48.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.99M | 125.81M | 95.21M | 188.03M | 139.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.57M | 167.99M | 125.81M | 95.21M | 188.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 101.81M | 153.55M | 226.71M | -10.85M | 116.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.62M | 219.68M | 283.77M | 55.18M | 193.73M |
| הוצאות הוניות | -158.80M | -66.13M | -57.07M | -66.03M | -77.37M |
הנתונים מוצגים בש"ח