דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פלסאון תעשיות (PLSN)

PLSN

פלסאון תעשיות (TASE:PLSN)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
ILA 14,159.00(▲4.49% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
הורדת המלצה
תאריך:
27.08.2026

הציון נתמך בעיקר על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד חזקה, וכן על ידי נתונים פיננסיים יציבים בדרך כלל עם שיפור במינוף. מנגד, הגורמים הללו מתמתנים בשל טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, ובשל חששות תפעוליים בטווח הקצר הנובעים מירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ועקביות לא אחידה בתזרים המזומנים.

שולי רווח בריאים במגזר הייצור

שיעורי הרווח הגולמי המתמשכים בטווח הגבוה של 30% ושיעורי הרווח הנקי סביב 8%–9% מצביעים על כך שהעסק שומר על רווחיות משמעותית למרות החשיפה שלו לייצור. הדבר מספק בסיס רווחים להשקעה מחדש ומצביע על כך שפלסאון תעשיות יכולה לשמר ערך לאורך תנודות תפעוליות רגילות.

iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פלסאון תעשיות (PLSN)

שווי שוק
₪1.30B
תשואת דיבידנד
5.29%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
8.76K
מכפיל רווח (P/E)
8.0
בטא (שנתי)
0.94
צמיחת הכנסות
5.64%
צמיחת רווח למניה
3.87%
מדינה
ישראל
מספר עובדים
2,817
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Manufacturing - Miscellaneous

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פלסאון תעשיות מצטיינת ברחבי העולם בתכנון ייצור והפצה של מגוון רחב של פתרונות טכניים החברה מספקת מערכות מקיפות לחיבור צינורות פוליאתילן PE החיוניות לתאגידי מים מוניציפליים רשתות חלוקת גז הובלת נוזלים תעשייתיים תשתיות שפכים קווי תקשורת יישומי כרייה והשקיה חקלאית נוסף על כך קו המוצרים שלה כולל פריטים חיוניים רבים לחדרי אמבטיה ומטבחים ובהם ברזים שונים אביזרים סוגים שונים של כיורים רכיבי ניקוז מכלי הדחה סמויים ויחידות מונובלוק משולבות פלסאון תעשיות מפתחת גם מערכות מתקדמות לאספקה מבוקרת של מי שתייה להאכלה אוטומטית ולבקרה סביבתית בענפי גידול עופות ובעלי חיים עבור בעלי חיים כגון פטמים תרנגולי הודו עופות רבייה מטילות וחזירים לצד שירותים מקצועיים נוספים בנוסף החברה מציעה ניהול נקודות איכות QPM המאפשר לארגונים לאמץ גישה יזומה לפיקוח על איכות בפיתוח תשתיות ובתחזוקה שוטפת פלסאון תעשיות שנוסדה בשנת 1963 פועלת ממטה החברה במנשה ישראל

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

פלסאון תעשיות מציגה באופן כללי פרופיל רווחיות בריא ומאזן במגמת שיפור, עם ירידה במינוף, מה שתומך בחוסן. עם זאת, ההתכווצות האחרונה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמסלול הלא אחיד של תזרים המזומנים ממתנים את התחזית. בסך הכול, החברה מצטיירת כיציבה מבחינה פיננסית, אך ניצבת בפני סיכונים למומנטום התפעולי בטווח הקרוב ולעקביות תזרים המזומנים, אשר מצריכים מעקב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.89B1.87B1.71B1.64B1.59B1.55B
רווח גולמי701.32M708.69M685.14M644.65M592.15M546.16M
EBITDA317.97M342.41M332.89M308.26M252.10M263.34M
רווח נקי161.20M161.46M143.79M129.11M90.02M107.83M
מאזן
סך הנכסים2.28B2.25B2.21B2.17B2.04B1.98B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר300.84M283.04M316.40M265.58M229.19M354.13M
סך החוב548.55M581.31M640.05M687.65M724.58M756.43M
סך ההתחייבויות941.53M978.97M990.62M992.87M1.01B1.06B
הון בעלי המניות1.27B1.20B1.14B1.11B972.26M863.75M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי130.87M101.81M153.55M226.71M-10.85M116.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת278.34M260.62M219.68M283.77M55.18M193.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-99.76M-72.70M-23.28M-87.04M-35.51M-58.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-162.73M-191.86M-148.00M-172.05M-120.93M-76.92M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
PLRMPLRM
77תשואת יתר
PLSNPLSN
67ניטרלי
KAFRKAFR
67ניטרלי
POLPPOLP
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פלרם77תשואת יתר₪982.71M6.95—8.04%-12.33%-34.31%
פלסאון תעשיות67ניטרלי₪1.30B8.04—5.29%5.64%3.87%
כפרית67ניטרלי₪631.95M12.15—3.34%-5.03%-26.38%
פולירם61ניטרלי₪837.94M24.06—3.80%-6.18%-50.86%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13,550.00-4,352.62-24.31%
2,576.00-459.77-15.15%
3,820.00-3,293.28-46.30%
735.10-393.90-34.89%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026