אוברסיז (OVRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.08 | -0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.61 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 0.95 | 1.00 | 1.68 | 3.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -297.16M | -309.35M | -363.94M | -418.95M | -433.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.51 | 1.64 | 2.12 | 2.33 | 2.08 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.02 | 3.41 | 3.70 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 0.91 | 0.73 | 0.75 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.13 | 2.76 | 1.78 | -0.05 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.56 | 0.93 | 0.85 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.52 | 6.71 | 8.01 | 8.31 | 8.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 3.18 | 6.17 | 7.02 | 6.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 22.70% | 25.95% | 25.79% | 28.22% |
| שיעור EBIT | 15.89% | 15.30% | 12.07% | 10.87% | 14.20% |
| שיעור EBITDA | 28.97% | 28.64% | 20.48% | 17.99% | 20.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.90% | 15.30% | 12.04% | -0.35% | 14.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.72% | 8.68% | 4.63% | -6.32% | 9.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.47% | 6.64% | 3.48% | -8.10% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.47% | 6.64% | 3.48% | -8.10% | 6.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.87% | 76.47% | 75.18% | 128.16% | 74.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.14% | 56.75% | 38.47% | 1,815.82% | 65.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 3.91% | 1.69% | -4.00% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.59% | 11.81% | 5.76% | -14.80% | 11.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.42% | 12.11% | 7.46% | -0.22% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.53% | 7.80% | 4.75% | -0.19% | 5.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 3.96% | 1.71% | -4.04% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 7.65% | 5.25% | -11.61% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.39 | 3.51 | 4.69 | 4.75 |
| מחזור זכאים | 6.91 | 6.66 | 9.28 | 10.16 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.76 | 0.62 | 0.60 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.59 | 0.48 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.73 | -9.50 | -7.06 | -7.30 | -30.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.36 | 52.98 | 64.67 | 41.90 | 25.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.15 | 107.75 | 103.99 | 77.83 | 76.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 52.79 | 54.77 | 39.32 | 35.93 | 51.70 |
| מחזור תפעולי | 96.15 | 107.75 | 103.99 | 77.83 | 76.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.90 | 1.54 | 1.18 | 1.58 | 1.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.70 | 1.40 | 1.03 | 0.61 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.97 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.71 | 4.77 | 6.17 | 1.48 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.49 | 10.52 | 8.25 | 1.63 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.31% | 23.45% | 26.30% | 14.04% | 10.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.24 | 12.96 | 18.72 | -8.62 | 11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.87 | 0.66 | 0.70 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.54 | 1.10 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.30 | 4.26 | 3.80 | 7.12 | 9.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 3.86 | 3.34 | 2.74 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.11 | -0.13 | 0.04 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.54 | 1.10 | 1.28 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.52 | 6.21 | 9.41 | 10.90 | 9.99 |
| שווי חברה | 626.86M | 671.69M | 628.39M | 669.30M | 712.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 6.21 | 9.41 | 10.90 | 9.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.78 | 1.93 | 1.96 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.90 | 8.73 | 11.04 | 20.01 | 25.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 7.90 | 9.71 | 7.71 | 6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 3.69 | 3.44 | 3.26 | 3.84 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 3.86 | 3.59 | 3.39 | 3.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.25 | -0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 7.32 | 6.87 | 5.93 | 6.20 | 6.41 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.46 | 0.21 | -0.50 | 0.44 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 1.28 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.57 | 0.38 | -0.58 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.47 | 3.39 | 5.70 | -3.14 | 4.18 |
הנתונים מוצגים בש"ח