אוברסיז (OVRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.98M | 64.74M | 86.86M | 102.24M | 70.35M |
| רווח נקי | 25.08M | 11.35M | -27.65M | 24.45M | 20.35M |
| פחת והפחתות | 50.44M | 56.91M | 54.92M | 48.67M | 49.49M |
| מס הכנסה נדחה | 223.00K | 0 | 0 | -238.00K | 865.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 241.00K | 397.00K | 342.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83M | -21.49M | 6.01M | -1.74M | -8.76M |
| יתרת לקוחות | -11.43M | -21.55M | 5.75M | -1.38M | -8.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -8.42M | 4.75M |
| יתרת ספקים | 13.26M | 0 | 602.00K | 8.78M | -4.82M |
| הון חוזר אחר | 2.00K | 60.00K | 259.00K | -356.00K | 72.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.41M | 17.72M | 53.18M | 30.76M | 8.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.69M | -4.73M | -51.16M | -83.33M | -35.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.42M | -7.84M | -53.42M | -73.89M | -36.68M |
| רכישות, נטו | 612.00K | 0 | 0 | 1.38M | 1.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.58M | -2.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.00K | 0 | 0 | 198.00K | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.10M | 3.11M | 2.27M | -9.44M | 834.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.25M | -57.79M | -42.38M | -33.27M | -23.80M |
| פירעון חוב | -40.02M | -36.07M | -28.74M | -1.38M | 13.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.74M | -2.65M | -5.45M | -15.85M | -6.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -31.49M | -19.07M | -8.18M | -16.03M | -30.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 6.33M | 4.11M | 10.78M | 25.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 4.00K | 18.00K | -4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.97M | 2.22M | -6.67M | -14.33M | 10.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.33M | 4.11M | 10.78M | 25.11M | 14.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.36M | 6.33M | 4.11M | 10.78M | 25.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.90M | 56.89M | 33.44M | 28.35M | 33.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.98M | 64.74M | 86.86M | 102.24M | 70.35M |
| הוצאות הוניות | -8.08M | -7.84M | -53.42M | -73.89M | -36.68M |
הנתונים מוצגים בש"ח