נובולוג (NVLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.75 | 0.83 | 0.85 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.05 | 0 | 7.44 | 219.07 | 115.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -293.46M | -323.55M | -286.14M | -286.03M | -253.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.71 | 6.02 | 8.24 | 7.51 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 5.11 | 3.91 | 8.68 | 8.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 1.37 | 4.95 | 0.21 | 6.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | 0.61 | -0.33 | -0.14 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.59% | 6.87% | 8.94% | 10.57% | 11.68% |
| שיעור EBIT | 1.85% | 1.46% | 3.50% | 0.89% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 5.79% | 5.58% | 7.39% | 7.92% | 9.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 1.46% | 3.08% | 0.16% | 5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.08% | 0.38% | 2.85% | 0.11% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.04% | 0.23% | 1.96% | -2.56% | 3.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.03% | 0.25% | 2.03% | -2.40% | 3.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -48.21% | 60.26% | 68.54% | -2,427.92% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.28% | 25.87% | 92.52% | 65.23% | 92.84% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.19% | 1.30% | -1.51% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.19% | 1.15% | 10.73% | -11.32% | 10.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 4.84% | 10.85% | 0.44% | 11.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.69% | 3.04% | 7.18% | -2.12% | 8.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | 0.23% | 1.45% | -1.69% | 2.25% |
| תשואת רווחים | -0.16% | 0.64% | 4.27% | -5.80% | 3.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.17 | 1.68 | 1.15 | 1.05 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 0.82 | 1.13 | 0.87 | 0.79 | 0.80 |
| מחזור מלאי | 5.70 | 6.70 | 5.84 | 5.94 | 7.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.04 | 6.65 | 6.79 | 5.11 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.84 | 0.67 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.69 | -15.02 | -23.53 | -28.32 | 197.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -69.81 | -51.26 | -39.21 | -53.21 | -86.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 313.27 | 216.88 | 317.63 | 346.35 | 317.06 |
| ימי מלאי | 64.03 | 54.44 | 62.47 | 61.42 | 51.81 |
| ימי אשראי מספקים | 447.10 | 322.59 | 419.32 | 460.98 | 455.45 |
| מחזור תפעולי | 377.29 | 271.33 | 380.10 | 407.77 | 368.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | -0.03 | 0.31 | 0.39 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | -0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 2.07 | 0.63 | 0.65 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | -0.44 | 1.61 | 2.28 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.85 | -0.93 | 2.70 | 2.82 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.09 | 0.80 | 0.93 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.70% | -5.33% | 10.79% | 17.81% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -647.69 | 155.06 | 23.40 | -17.25 | 29.58 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.93 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.80 | 2.51 | 1.95 | 3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.99 | -18.75 | 9.27 | 5.61 | 22.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | -38.88 | 5.84 | 3.62 | 10.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.26 | -1.73 | -0.12 | 0.09 | 2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.80 | 2.51 | 1.95 | 3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 6.98 | 5.86 | 5.43 | 10.43 |
| שווי חברה | 396.89M | 703.06M | 875.82M | 706.70M | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 6.98 | 5.86 | 5.43 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.53 | -20.55 | 8.78 | 5.48 | 22.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | -42.61 | 5.53 | 3.53 | 10.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.44 | 0.34 | 0.29 | 6.05 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 3.53 | 3.96 | 3.22 | 2.97 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.01 | 0.08 | -0.08 | 0.09 |
| נטל מס | -0.48 | 0.60 | 0.69 | -24.28 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.04 | 0.26 | 0.82 | 0.12 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -194.42 | -3.67 | 3.87 | -5.08 | 2.58 |
הנתונים מוצגים בש"ח