נובולוג (NVLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | 158.52M | 200.01M | 132.65M | 83.39M |
| רווח נקי | 4.50M | 41.00M | -39.39M | 51.40M | 44.83M |
| פחת והפחתות | 85.87M | 78.66M | 115.54M | 52.85M | 45.69M |
| מס הכנסה נדחה | -17.47M | -2.96M | 14.48M | 1.08M | 1.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.70M | 3.20M | -155.00K | 2.35M | 2.58M |
| שינוי בהון החוזר | -77.23M | 33.32M | 106.74M | 18.13M | -16.57M |
| יתרת לקוחות | 756.54M | -178.08M | -242.32M | -7.35M | -14.65M |
| מלאי | 59.91M | -67.97M | -57.43M | -2.16M | 69.51M |
| יתרת ספקים | -868.59M | 0 | 242.32M | 7.35M | 14.65M |
| הון חוזר אחר | -25.08M | 279.38M | 164.17M | 20.29M | -86.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.87M | 2.35M | 2.80M | 6.84M | 5.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.92M | -50.55M | -72.60M | -124.95M | -69.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.56M | -13.39M | -70.96M | -69.49M | -30.64M |
| רכישות, נטו | -2.94M | 0 | -9.71M | -50.90M | -19.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.10M | -11.93M | -26.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.87M | 5.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.58M | -37.15M | 11.16M | 1.51M | 2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.02M | -94.59M | -67.71M | -72.96M | 47.49M |
| פירעון חוב | 0 | -986.00K | -23.54M | -1.10M | -592.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.00M | -40.00M | -16.90M | -31.90M | -32.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.02M | -53.60M | -27.27M | -39.96M | -39.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 121.77M | 247.60M | 232.94M | 172.81M | 238.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.40M | 1.28M | 435.00K | -644.00K | 463.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -125.83M | 14.66M | 60.13M | -65.90M | 62.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.60M | 232.94M | 172.81M | 238.71M | 176.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 121.77M | 247.60M | 232.94M | 172.81M | 238.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.22M | 99.78M | 129.06M | 63.16M | 52.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.50M | 158.52M | 200.01M | 132.65M | 83.39M |
| הוצאות הוניות | -17.72M | -58.74M | -70.96M | -69.49M | -30.64M |
הנתונים מוצגים בש"ח