ניתוח באמצעות AI של נובולוג (NVLG)
נובולוג (TASE:NVLG)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 92.00(▲20.26% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי תנופה פיננסית חזקה, עם צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים וחזרה לייצור מזומנים חיובי, אך מוגבל בשל היחלשות ברווחיות, עם שחיקת מרווחים ורווחים שליליים במקצת ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הטכנית מעורבת, עם מגמה חלשה יותר בטווח הארוך ביחס לממוצע הנע ל-200 ימים, והערכת השווי מוגבלת בשל P/E שלילי, למרות תשואת דיבידנד תומכת.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים
העלייה החזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על התרחבות משמעותית בפעילות ההפצה של נובולוג ובביקוש מצד הלקוחות. אם מגמה זו תישמר, בסיס הכנסות רחב יותר זה עשוי לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהשקעה מחדש ולחזק את מעמדה של נובולוג במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת נובולוג (NVLG)
- שווי שוק
- ₪452.64M
- תשואת דיבידנד
- 5.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 670.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- -13.76%
- צמיחת רווח למניה
- -103.31%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 916
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נובולוג מספקת שירותי בריאות בישראל החברה פועלת באמצעות שלוש חטיבות לוגיסטיקה שירותי בריאות ודיגיטל חטיבת הלוגיסטיקה עוסקת בייבוא ובהפצה של תרופות ומוצרים רפואיים בלוגיסטיקה של ניסויים קליניים ובשירותים נלווים במתן שירותים פרמצבטיים ללקוחות ובתהליכי עיקור ותיקוף של ציוד רפואי מתכלה חטיבת שירותי הבריאות מספקת רפואה מותאמת אישית מעבדה רפואית ואבחנתית ושירותים רפואיים נוספים למטופלים לארגוני בריאות לחברות ביטוח לחברות רב לאומיות ולגופים ממשלתיים חטיבת הדיגיטל מאתרת ומפתחת כלים טכנולוגיים לשירותי בריאות עוסקת בהנגשת מידע רפואי לציבור באמצעות אתרי אינטרנט רפואיים מקדמת נוכחות דיגיטלית עבור מרפאות רופאים מטפלים וגופים רפואיים מספקת שירותים וכלי ניהול ומפעילה ומשווקת פלטפורמות דיגיטליות לרופאים ולמרפאות נוסף על כך החברה מספקת קביעת תורים ניהול יומנים וניהול פגישות טלרפואה נובולוג נוסדה בשנת 1966 ומשרדיה הראשיים נמצאים במודיעין מכבים רעות ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נובולוג מציגה תנופה חזקה בהכנסות בעת האחרונה ב-12 החודשים האחרונים, פרופיל מינוף מתון בדרך כלל, וחזרה ליצירת מזומנים חיובית לאחר שנת 2025 חלשה. נקודת הדאגה המרכזית היא עקביות הרווחיות: שיעורי הרווחיות התכווצו ביחס לשנים מוקדמות יותר, והרווחים חזרו לרמה שלילית קלה ב-12 החודשים האחרונים. בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה עם שיפור בתנופה התפעולית, אך כזו שנדרשת להתייצבות ברורה ומתמשכת יותר של שיעורי הרווחיות והרווחים.
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026