נטו מלינדה (NTML) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.65 | 3.12 | 2.83 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.66 | 2.26 | 1.99 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.08 | 0.59 | 0.38 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.25 | 9.00 | 0.91 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31B | 1.22B | 1.10B | 932.49M | 869.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.24 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.19 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.55 | 1.44 | 1.51 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 1.09 | 5.74 | 0.62 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.91 | 22.78 | 23.46 | 5.63 | 13.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.69 | 15.13 | 5.51 | 16.54 | 23.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.74 | 0.18 | 1.63 | 1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.98% | 13.10% | 13.44% | 10.75% | 11.91% |
| שיעור EBIT | 5.66% | 6.02% | 5.83% | 3.17% | 4.34% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 6.72% | 6.87% | 4.19% | 5.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.58% | 6.02% | 5.38% | 3.02% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.40% | 6.00% | 5.62% | 2.63% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.06% | 4.35% | 4.25% | 2.02% | 3.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | 4.44% | 4.37% | 2.08% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.16% | 72.42% | 75.67% | 76.99% | 75.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.80% | 99.66% | 104.43% | 86.94% | 93.66% |
| תשואה על הנכסים | 9.37% | 9.55% | 9.83% | 4.60% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 14.81% | 14.16% | 6.94% | 10.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.90% | 19.64% | 16.94% | 9.67% | 14.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.26% | 12.63% | 12.83% | 6.49% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.41% | 9.59% | 9.89% | 4.64% | 6.72% |
| תשואת רווחים | 9.07% | 7.62% | 12.74% | 9.16% | 7.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.15 | 4.25 | 4.46 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 11.77 | 9.79 | 9.45 | 14.11 | 16.83 |
| מחזור מלאי | 6.26 | 5.90 | 8.73 | 8.38 | 8.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.58 | 21.51 | 18.95 | 16.67 | 17.71 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.20 | 2.31 | 2.27 | 2.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 4.27 | 4.41 | 4.43 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.76 | 112.47 | 89.04 | 99.50 | 112.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.48 | 87.86 | 85.89 | 81.80 | 89.74 |
| ימי מלאי | 58.28 | 61.89 | 41.79 | 43.57 | 44.67 |
| ימי אשראי מספקים | 31.00 | 37.28 | 38.64 | 25.86 | 21.68 |
| מחזור תפעולי | 145.76 | 149.75 | 127.68 | 125.37 | 134.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.00 | -3.00 | 16.39 | 10.76 | -3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.82 | -5.12 | 14.28 | 7.35 | -5.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.81 | 2.13 | 2.10 | 3.41 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 1.71 | 0.87 | 0.68 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | -0.36 | 3.64 | 3.16 | -1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -1.41 | 7.78 | 3.16 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.21 | 3.31 | 0.70 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.27% | -3.40% | 17.63% | 15.10% | -6.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.95 | 13.13 | 7.85 | 10.92 | 13.53 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.57 | 0.33 | 0.22 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.94 | 1.11 | 0.76 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -44.07 | -29.40 | 5.67 | 6.62 | -14.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -124.79 | -50.26 | 4.94 | 4.52 | -23.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 20.77 | 1.18 | 0.06 | -0.35 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.94 | 1.11 | 0.76 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.63 | 9.24 | 5.04 | 6.90 | 9.84 |
| שווי חברה | 2.82B | 3.24B | 1.66B | 1.26B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 9.24 | 5.04 | 6.90 | 9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.62 | 0.35 | 0.29 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.13 | -31.97 | 5.88 | 8.67 | -18.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -140.67 | -54.66 | 5.13 | 5.92 | -29.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.60 | 77.50 | 72.84 | 64.34 | 59.77 |
| הון עצמי למניה | 79.30 | 77.45 | 72.84 | 64.28 | 59.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 280.12 | 263.87 | 242.60 | 220.37 | 211.93 |
| רווח נקי למניה | 11.37 | 11.47 | 10.32 | 4.46 | 6.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.26 | 1.54 | 2.35 | -0.56 |
הנתונים מוצגים בש"ח