נטו מלינדה (NTML) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.30M | 324.26M | 213.02M | -74.39M | 76.97M |
| רווח נקי | 226.99M | 209.97M | 90.61M | 132.14M | 209.00M |
| פחת והפחתות | 36.49M | 49.72M | 44.84M | 38.11M | 35.15M |
| מס הכנסה נדחה | -564.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -351.05M | 21.01M | 106.32M | -190.55M | -149.02M |
| יתרת לקוחות | -121.82M | -117.47M | 59.07M | -90.11M | -130.49M |
| מלאי | -244.42M | -29.04M | -12.94M | -28.71M | 20.57M |
| יתרת ספקים | 10.62M | 164.27M | -59.07M | 90.11M | 130.49M |
| הון חוזר אחר | 4.57M | 3.25M | 119.26M | -71.73M | -39.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.82M | 43.56M | -28.76M | -54.09M | -18.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.09M | -34.86M | -71.10M | -65.83M | -36.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.27M | -41.49M | -67.03M | -43.39M | -19.40M |
| רכישות, נטו | 3.05M | 2.00M | 0 | -29.17M | -32.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.11M | 339.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.21M | 32.00K | 0 | 2.73M | 3.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.92M | 4.59M | 5.04M | 3.66M | 12.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 59.46M | -263.63M | -144.49M | 135.14M | -109.13M |
| פירעון חוב | 198.26M | -197.56M | -133.50M | 144.62M | -35.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.19M | -47.40M | 0 | 0 | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.61M | -18.68M | -10.99M | -9.47M | -151.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.48M | 38.54M | 6.08M | 8.30M | 13.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.88M | 6.69M | 361.00K | -83.00K | -663.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.05M | 32.45M | -2.21M | -5.16M | -69.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.54M | 6.08M | 8.30M | 13.46M | 82.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.48M | 38.54M | 6.08M | 8.30M | 13.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -101.39M | 282.61M | 145.55M | -117.79M | 57.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -59.30M | 324.26M | 213.02M | -74.39M | 76.97M |
| הוצאות הוניות | -42.09M | -41.66M | -67.46M | -43.39M | -19.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח