ניתוח באמצעות AI של נטו מלינדה (NTML)
נטו מלינדה (TASE:NTML)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 11,194.00(▼5.93% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי נתונים יסודיים מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור ברווחיות מתמתנים בשל נורת אזהרה משמעותית בדמות תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים חלשים, עם מחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מסייע לקזז חלק מהסיכון באמצעות P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
ההאצה החדה בהכנסות מצביעה על התרחבות משמעותית בבסיס המכירות הנוכחי של נטו מלינדה ובפעילותה בשוק. אם מגמה זו תישמר, היקף זה יכול לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את כוח המיקוח ולספק בסיס יציב לשיפור ברווחים האבסולוטיים במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת נטו מלינדה (NTML)
- שווי שוק
- ₪2.44B
- תשואת דיבידנד
- 4.18%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 37.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.8
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 13.45%
- צמיחת רווח למניה
- 0.70%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,402
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Food Distribution
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נטו מלינדה מייצרת מייבאת משווקת ומפיצה מוצרי מזון כשרים היא מציעה מוצרי בשר צלוי כגון המבורגרים קבבים סטייקים נקניקיות שיפודים ואחרים מוצרי בשר טחון ובהם בשר בקר כבש עגל הודו ועוף מוצרי בשר לבישול ובהם גולש עגל צלי עגל פילה מדומה קישקע רוסטביף ומוצרים נוספים וכן ארוחות מוכנות מיידיות כגון שווארמה שניצל מוכן טבעות עוף ואחרים תחת המותג טיבון ויל החברה מספקת גם דגים שלמים פילה דג וסטייקים מסוגי דגים שונים לרבות מוצרי דגים מצופים ומוכנים מאכלי ים וקציצות דגים וכן סלטי דגים כגון הרינג ואיקרה תחת המותג דלידג בנוסף היא מציעה בורקס קפואים בשר אתני מאפים ופיצות תחת המותג שלושת האופים ומפעילה רשת מסעדות וכן מספקת שירותי קייטרינג אירוח כפרי סדנאות בשר וארוחות לקרניבורים תחת המותג אל גאוצו נוסף על כך החברה מייצרת אורזת ומוכרת טונה משומרת וסלמון מעושן קפוא מייבאת ומוכרת מוצרי מכולת מוגמרים כגון פטריות משומרות פירות רטבים וירקות ומייבאת מוצרי פסטה אורז וגרנולה שונים תחת המותג ויליגר כמו כן היא מספקת מוצרי בישול ואפייה הכוללים בסיסים לבישול ולהקרמה בסיסים לקצפת מלבין קפה עשיר ואחרים תחת המותג ריץ וכן ארוחות אטריות מוכנות לאכילה תחת שם המותג מגיק החברה נודעה בעבר בשם פוד המשביר ושינתה את שמה לנטו מלינדה בספטמבר 2003 נטו מלינדה נוסדה בשנת 1940 וממוקמת בקריית מלאכי ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נטו מלינדה מציגה התרחבות חזקה בהכנסות המדווחות ושיפור ברווחיות לעומת התקופה החלשה יותר בשנים 2022–2023, בתמיכת פרופיל מינוף סביר בדרך כלל ותשואה עקבית על ההון. עם זאת, המעבר האחרון לתזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ולתזרים מזומנים חופשי שלילי (בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים) מהווה נורת אזהרה משמעותית, שממתנת את תמונת השיפור ברווחים. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים במגמת שיפור בדוח רווח והפסד ויציבים במאזן, אך איכות הרווחים בטווח הקרוב ומגמת הנזילות תלויות בחזרה ליצירת מזומנים עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTAMNTML
SAE
RMLI
NTO
YHNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026