אנרג'ין (NRGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 1.23 | 1.11 | 2.48 | 3.66 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.22 | 1.05 | 2.48 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.82 | 0.67 | 2.22 | 3.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.40 | -0.19 | -1.36 | -1.29 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.17 | -1.87 | -1.35 | -1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.42 | 6.58 | 0 | 0 | -7.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -803.58K | 1.10M | 132.00K | 3.63M | 9.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.21 | 1.51 | 1.50 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -14.53 | -6.13 | -58.30 | -324.71 | -5.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -45.60 | -47.58 | -72.02 | -377.36 | -38.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 4.10 | 0.37 | 1.25 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.17% | 60.57% | 20.70% | 45.03% | 54.16% |
| שיעור EBIT | -82.27% | -47.07% | -259.15% | -257.92% | -192.28% |
| שיעור EBITDA | -60.95% | -30.44% | -208.53% | -226.54% | -176.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -84.67% | -49.53% | -256.82% | -264.02% | -169.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.18% | -48.11% | -262.71% | -261.37% | -196.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -79.34% | -47.38% | -260.39% | -262.02% | -196.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.29% | -49.21% | -262.09% | -262.02% | -196.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.26% | 98.49% | 99.11% | 100.25% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.42% | 97.13% | 102.29% | 99.00% | 116.02% |
| תשואה על הנכסים | -36.20% | -15.74% | -55.97% | -48.60% | -35.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.66% | -34.84% | -84.78% | -72.68% | -50.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -108.87% | -35.04% | -80.98% | -67.01% | -39.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -105.59% | -33.12% | -76.69% | -64.90% | -36.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.01% | -22.79% | -129.04% | -61.47% | -39.92% |
| תשואת רווחים | -88.16% | -17.98% | -40.45% | -81.96% | -39.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.03 | 16.09 | 4.78 | 16.82 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 12.89 | 5.41 | 4.45 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 53.44 | 19.53 | 8.82 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.63 | 8.71 | 3.37 | 1.50 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.33 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.26 | 4.59 | 0.57 | 0.27 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.37 | 13.05 | 50.35 | -60.25 | -33.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.34 | 22.68 | 76.40 | 21.71 | 62.62 |
| ימי מלאי | 6.83 | 18.69 | 41.39 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.54 | 28.32 | 67.43 | 81.96 | 96.04 |
| מחזור תפעולי | 37.17 | 41.37 | 117.78 | 21.71 | 62.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.07 | -0.29 | -0.31 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.01 | -0.43 | -0.44 | -0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.91 | 0.08 | 1.46 | 1.43 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 1.09 | -2.19 | -2.34 | -3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.34 | 1.09 | -2.19 | -2.34 | -3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 4.72 | -12.38 | -4.90 | -3.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.27 | -2.76 | -1.95 | -1.94 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.31% | 0.86% | -62.49% | -87.15% | -49.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.13 | -4.91 | -2.44 | -1.22 | -2.55 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 2.64 | 6.44 | 3.20 | 5.01 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.94 | 2.10 | 0.89 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | 116.02 | -1.60 | -1.15 | -2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90 | 9.77 | -2.33 | -1.64 | -2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.94 | 2.10 | 0.89 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 0.04 | -4.55 | -2.72 | -0.16 | -0.92 |
| שווי חברה | -80.75K | 4.40M | 7.30M | 743.77K | 5.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.04 | -4.55 | -2.72 | -0.16 | -0.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 1.39 | 5.66 | 0.37 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.16 | 61.04 | -1.41 | -0.13 | -0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 5.14 | -2.05 | -0.19 | -0.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.11 | 0.05 | 0.39 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.33 | 0.33 | 0.57 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.11 | -0.28 | -0.42 | -0.50 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.55 | 0.42 | 1.40 | 1.09 | 0.77 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.21 | 0.64 | 0.42 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.21 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -0.55 | 1.05 | 0.75 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD