אנרג'ין (NRGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 855.00K | -3.56M | -3.91M | -6.12M | -5.57M |
| רווח נקי | -1.56M | -3.38M | -5.24M | -6.21M | -8.34M |
| פחת והפחתות | 527.00K | 653.00K | 628.00K | 485.00K | 306.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -161.00K | -757.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 395.00K | 79.00K | 220.00K | 677.00K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | 3.37M | -992.00K | -308.00K | -1.95M | 1.98M |
| יתרת לקוחות | 219.00K | 192.00K | 423.00K | -404.00K | 813.00K |
| מלאי | 52.00K | -116.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.10M | -1.07M | -731.00K | -1.55M | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.88M | 77.00K | 795.00K | 1.04M | -63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 455.00K | -1.30M | -1.28M | 12.47M | -14.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -120.00K | -127.00K | -150.00K | -1.71M | -1.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -108.00K | -84.00K | 0 | 0 | -13.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 634.00K | -1.09M | -1.13M | 14.18M | -24.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53M | -317.00K | -410.00K | -2.46M | 27.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -2.19M | -2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.62M | 0 | 0 | 30.00K | 29.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -91.00K | -317.00K | -410.00K | -293.00K | 151.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 1.29M | 6.45M | 12.28M | 8.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 20.00K | -241.00K | -468.00K | 176.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.85M | -5.16M | -5.83M | 3.43M | 7.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29M | 6.45M | 12.28M | 8.85M | 1.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14M | 1.29M | 6.45M | 12.28M | 8.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.00K | -5.19M | -5.58M | -7.83M | -6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 855.00K | -3.56M | -3.91M | -6.12M | -5.57M |
| הוצאות הוניות | -783.00K | -1.63M | -1.67M | -1.71M | -1.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD