הפסדים משמעותיים מתמשכיםלמרות עלייה בהכנסות, שיעורי EBIT ומרווח נקי שליליים באופן משמעותי פירושם שהחברה נותרת הפסדית, ועליה להרחיב באופן מהותי את המרווחים או להגדיל את ההכנסות כדי להגיע לרווחיות בת-קיימא. הפסדים מתמשכים עלולים לשחוק את ההון העצמי, לכפות דילול או מימון חיצוני, ולהגביל את האפשרויות האסטרטגיות לטווח הארוך.
תזרים מזומנים חופשי קטן ותנודתיתזרים המזומנים החופשי נותר זעום וירד בהשוואה לשנה קודמת, מה שמאותת על המרה שברירית של מזומנים. תזרים מזומנים חופשי מוגבל ותנודתי מפחית את היכולת לממן באופן עקבי מו"פ, הרחבת מכירות או לספוג זעזועים ללא גיוס הון, והופך את הביצוע על פני מספר חודשים ואת תוכניות ההתרחבות למסוכנים יותר.
תנודתיות היסטורית בהון העצמי ובהכנסותתקופות עבר של הון עצמי שלילי והתכווצות בהכנסות מצביעות על תנודתיות מבנית בתוצאות ובהון החברה. היסטוריה כזו עלולה להגביר זהירות מצד לקוחות, שותפים ומשקיעים, להעלות את עלות ההון, ולהקשות על שמירה על צמיחה במהלך החודשים הקרובים ללא יציבות ברורה יותר.