ניתוח באמצעות AI של אנרג'ין (NRGN)
אנרג'ין (TASE:NRGN)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 66.00(▼52.62% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל נתונים טכניים חלשים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מכל הממוצעים הנעים המרכזיים, ה-MACD שלילי וה-RSI נמוך מאוד. הביצועים הפיננסיים מציגים התאוששות משמעותית בשנת 2025 בהכנסות, בשיעור הרווח הגולמי ובתזרים המזומנים, אך החברה עדיין מפסידה באופן משמעותי ותזרים המזומנים החופשי עדיין נמוך ותנודתי. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
צמיחת הכנסות של 251.441% בשנת 2025 מסמנת התאוששות מסחרית משמעותית לאחר כמה שנים של התכווצות. אם תישמר, רמת הכנסות גבוהה יותר זו יכולה לשפר את המינוף התפעולי ולהרחיב את יכולתה של אנרג'ין לממן פיתוח מוצרים ואספקה ללקוחות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אנרג'ין (NRGN)
- שווי שוק
- ₪8.93M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 115.63%
- צמיחת רווח למניה
- 60.19%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 23
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנרג'ין היא חברת גנומיקה מבוססת בינה מלאכותית, המפתחת כלים חישוביים מתקדמים ואלגוריתמים מתקדמים, ומשרתת לקוחות ברחבי העולם, בצפון אמריקה, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה פסיפיק החברה מספקת יישומי תוכנה ייעודיים ופתרונות מלאים ומוכנים לשימוש עבור מגזרים שונים, ובהם טיפוח חקלאי, טכנולוגיית מזון, אקדמיה, מוסדות מחקר וארגוני אגרוביוטכנולוגיה בנוסף, אנרג'ין מפתחת פאנלים גנטיים מותאמים אישית למגוון רחב של צמחים, מגידולי יסוד כמו חיטה, קנולה, תירס, פולי סויה ומייז, ועד קנאביס החברה נוסדה בשנת 2009 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בנס ציונה, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנרג'ין מציגה ב-2025 תפנית תפעולית בולטת: צמיחה חזקה בהכנסות, קפיצה חדה בשיעור הרווח הגולמי, ומעבר לתזרים מזומנים תפעולי חיובי לצד תזרים מזומנים חופשי חיובי במעט. מנגד, החברה עדיין הפסדית, עם שיעורי רווח תפעולי ורווח נקי שליליים באופן מהותי, ותזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה מתון ותנודתי. המאזן הוא נקודת חוזקה יחסית, לאור רמות החוב הנמוכות בתקופה האחרונה, אך עיקר התזה להשקעה עדיין תלוי ביכולת לשמר את ההתאוששות בהכנסות ולתרגם את השיפור בשיעורי הרווחיות לרווחיות עקבית ולתזרים מזומנים חופשי גדול יותר וחוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRXNRGNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 בספטמבר 2026