מכלול מימון (MCLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.05 | 504.20 | 854.63 | 114.33 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.05 | 504.20 | 854.63 | 114.33 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.04 | 226.24 | 514.30 | 58.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.06 | -860.82 | 646.50 | -738.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27B | -1.97B | -1.22B | -1.27B | -884.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.76 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.83 | 4.72 | 4.08 | 4.51 | 4.23 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.64 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.10 | 5.98 | 5.34 | 6.24 | 5.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.13 | 0.55 | 1.47 | -0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.44 | 1.59 | 0.69 | 1.59 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.27 | 2.83 | 2.89 | 5.13 | 2.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.99 | 46.31 | 31.04 | 29.55 | 21.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.77 | 10.31 | 17.31 | 7.96 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 86.44% | 98.16% | 52.40% | 96.20% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 68.65% | 81.08% | 33.03% | 75.62% | -2.61% |
| שיעור EBITDA | 69.42% | 81.96% | 34.01% | 76.71% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.77% | 81.08% | 33.03% | 75.62% | 55.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.07% | 30.06% | 33.03% | 29.40% | 51.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.22% | 22.81% | 25.04% | 22.48% | 38.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.22% | 22.81% | 25.04% | 22.48% | 38.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.28% | 75.88% | 75.80% | 76.44% | 74.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.08% | 37.08% | 100.00% | 38.88% | 94.33% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 2.07% | 3.12% | 2.54% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.01% | 12.39% | 16.66% | 15.88% | 13.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.73% | 14.42% | 4.12% | 8.56% | 3.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 5.59% | 3.12% | 6.54% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.10% | 3.18% | 2.59% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 7.45% | 11.79% | 18.05% | 9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 61.14 | 68.12 | 3.36 | 5.36 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 117.83 | 28.12 | 444.22 | 69.37 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 292.88 | 182.28 | 158.56 | 100.95 | 34.87 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.43 | 2.09 | 3.39 | 4.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.87 | -7.62 | 107.90 | 62.80 | 58.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.97 | 5.36 | 108.72 | 68.06 | 58.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.10 | 12.98 | 0.82 | 5.26 | 0 |
| מחזור תפעולי | 5.97 | 5.36 | 108.72 | 68.06 | 58.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.19 | 1.75 | -4.34 | 1.52 | -3.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.18 | 1.75 | -4.34 | 1.52 | -3.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,960.20 | 14.28 | -35.98 | 215.50 | -430.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,960.20 | 207.62 | -868.79 | 215.50 | -430.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.04 | -0.15 | 0.06 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.26 | 0.35 | -0.92 | 0.35 | -2.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.93% | 11.32% | -43.49% | 28.32% | -52.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 13.42 | 8.53 | 5.54 | 10.65 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 3.06 | 2.12 | 1.25 | 4.10 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.66 | 1.41 | 0.88 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.22 | 8.84 | -2.30 | 3.53 | -1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 8.79 | -2.30 | 3.52 | -1.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -7.85 | 0.41 | 0.11 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.66 | 1.41 | 0.88 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | 16.75 | 14.05 | 23.55 | 9.59 | 0 |
| שווי חברה | 2.83B | 2.54B | 1.63B | 1.34B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.75 | 14.05 | 23.55 | 9.59 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.63 | 11.52 | 8.01 | 7.35 | 16.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.14 | 33.22 | -8.67 | 20.86 | -7.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.14 | 33.06 | -8.68 | 20.76 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.63 | 8.59 | 7.06 | 6.09 | 4.86 |
| הון עצמי למניה | 9.23 | 9.28 | 7.06 | 6.09 | 4.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 4.94 | 5.04 | 4.70 | 4.30 | 1.68 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.15 | 1.18 | 0.97 | 0.65 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | -19.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 8.97 | 1.53 | -3.68 | 1.58 | -5.53 |
הנתונים מוצגים בש"ח