מכלול מימון (MCLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.82M | -187.66M | 64.65M | -146.30M | -96.89M |
| רווח נקי | 50.31M | 50.93M | 41.03M | 26.44M | 5.95M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 1.99M | 1.99M | 1.79M | 832.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.34M | 1.42M | 3.28M | 5.66M | 10.78M |
| שינוי בהון החוזר | 23.29M | -243.02M | 21.43M | -185.12M | -114.47M |
| יתרת לקוחות | 123.00K | -1.69M | 747.00K | -100.00K | -1.56M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 22.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 204.00K | -241.33M | 20.69M | -185.02M | -112.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.00K | 1.02M | -3.08M | 4.93M | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.18M | 6.46M | -300.00K | -2.84M | -7.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -370.00K | -216.00K | -300.00K | -340.00K | -772.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -794.81M | 6.68M | 0 | -2.50M | -6.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 714.76M | 179.09M | -24.46M | 154.37M | 105.70M |
| פירעון חוב | 666.90M | 184.93M | -38.75M | 155.12M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 53.82M | 0 | 15.10M | 0 | 106.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.01M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -946.00K | -840.00K | -815.00K | -744.00K | -423.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.72M | 49.32M | 51.43M | 11.54M | 6.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.40M | -2.11M | 39.89M | 5.24M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.32M | 51.43M | 11.54M | 6.31M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.72M | 49.32M | 51.43M | 11.54M | 6.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.45M | -187.88M | 64.35M | -146.64M | -97.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.82M | -187.66M | 64.65M | -146.30M | -96.89M |
| הוצאות הוניות | -370.00K | -216.00K | -300.00K | -340.00K | -772.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח