אינרום (INRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.93 | 1.94 | 2.28 | 1.76 |
| יחס מהיר | 2.09 | 2.38 | 1.56 | 1.88 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.37 | 0.25 | 0.39 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.42 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.65 | 0.25 | 0.77 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.22 | 18.20 | 0.85 | 2.65 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.63M | 212.72M | 157.76M | 188.01M | 61.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.40 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.74 | 1.79 | 1.75 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 6.94 | 11.01 | 1.31 | 2.30 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.03 | 10.91 | 9.72 | 18.48 | 15.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.22 | 3.12 | 3.05 | 2.72 | 2.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.75 | 0.95 | 1.19 | 0.58 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.64% | 30.92% | 29.15% | 33.57% | 35.20% |
| שיעור EBIT | 15.22% | 16.76% | 15.55% | 24.18% | 15.13% |
| שיעור EBITDA | 22.42% | 24.34% | 22.66% | 29.41% | 19.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.73% | 10.45% | 14.78% | 24.00% | 15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.90% | 15.80% | 14.03% | 22.88% | 14.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.13% | 11.16% | 9.83% | 17.24% | 10.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.03% | 12.09% | 10.50% | 17.24% | 10.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.99% | 70.65% | 70.05% | 75.36% | 76.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.79% | 151.19% | 94.95% | 95.35% | 93.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 7.29% | 5.39% | 13.63% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.69% | 12.70% | 9.63% | 23.79% | 20.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.17% | 8.18% | 10.78% | 25.15% | 20.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.22% | 6.13% | 7.25% | 17.06% | 13.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 8.31% | 6.21% | 14.66% | 11.15% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 4.76% | 4.39% | 14.47% | 7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 2.09 | 1.74 | 2.25 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 4.03 | 4.17 | 3.03 | 4.20 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 4.91 | 4.88 | 4.09 | 5.42 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.68 | 1.43 | 2.15 | 2.58 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.55 | 0.79 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.19 | 2.41 | 2.43 | 3.01 | 3.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.44 | 162.10 | 178.54 | 142.99 | 127.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.59 | 174.80 | 209.77 | 162.48 | 149.95 |
| ימי מלאי | 74.32 | 74.82 | 89.29 | 67.34 | 80.40 |
| ימי אשראי מספקים | 90.47 | 87.52 | 120.53 | 86.84 | 102.58 |
| מחזור תפעולי | 234.91 | 249.62 | 299.07 | 229.83 | 230.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.83 | 1.56 | 0.86 | 2.14 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 0.43 | -0.31 | 1.12 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.85 | 1.13 | 1.17 | 1.01 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.28 | -0.36 | 0.53 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.98 | 0.61 | 1.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 1.38 | 0.74 | 2.11 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.52 | 0.29 | 0.82 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.24 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.97% | 1.96% | -1.78% | 10.56% | 1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.88 | 20.95 | 22.71 | 6.91 | 12.89 |
| מכפיל מכירות | 2.46 | 2.35 | 2.24 | 1.19 | 1.39 |
| מכפיל הון | 2.87 | 2.67 | 2.19 | 1.64 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.17 | 50.96 | -56.33 | 9.47 | 69.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.41 | 14.09 | 20.04 | 4.98 | 19.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 0.55 | -0.45 | 0.14 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.87 | 2.67 | 2.19 | 1.64 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.72 | 10.59 | 11.07 | 4.63 | 8.44 |
| שווי חברה | 3.91B | 3.60B | 2.80B | 1.52B | 1.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.72 | 10.59 | 11.07 | 4.63 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.63 | 2.58 | 2.51 | 1.36 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.88 | 55.96 | -63.12 | 10.82 | 83.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.33 | 15.47 | 22.45 | 5.69 | 23.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.36 | 7.03 | 6.51 | 5.68 | 4.22 |
| הון עצמי למניה | 8.53 | 8.24 | 7.87 | 6.47 | 5.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 9.96 | 9.38 | 7.71 | 8.93 | 9.54 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.05 | 0.76 | 1.54 | 1.03 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.49 | 1.06 | 1.39 | 0.66 |
הנתונים מוצגים בש"ח