אינרום (INRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.94M | 124.56M | 267.82M | 85.08M | 157.62M |
| רווח נקי | 156.13M | 117.06M | 192.97M | 129.07M | 110.10M |
| פחת והפחתות | 106.03M | 79.29M | 58.58M | 55.45M | 47.05M |
| מס הכנסה נדחה | -3.65M | 0 | 0 | -477.00K | 993.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.32M | 9.72M | 6.77M | 3.32M | 4.88M |
| שינוי בהון החוזר | -29.19M | -84.78M | 72.77M | -99.29M | -5.62M |
| יתרת לקוחות | -66.82M | -98.83M | 76.75M | -59.26M | 2.42M |
| מלאי | 3.30M | -20.86M | 34.28M | -27.32M | -23.95M |
| יתרת ספקים | 17.52M | 0 | 0 | 59.26M | -2.42M |
| הון חוזר אחר | 16.81M | 34.91M | -38.25M | -71.97M | 18.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -696.00K | 3.27M | -63.27M | -2.99M | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.90M | -337.58M | -60.59M | -212.51M | -44.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.54M | -168.87M | -127.06M | -61.11M | -44.57M |
| רכישות, נטו | 374.00K | -171.95M | 0 | -152.66M | 0 |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.26M | 3.25M | 66.47M | 1.25M | 224.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.11M | 200.78M | -85.47M | 24.70M | -125.42M |
| פירעון חוב | 20.08M | 32.31M | -36.96M | 73.36M | -88.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 166.38M | 223.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -69.85M | -36.93M | -34.51M | -36.75M | -25.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -192.72M | -18.22M | -14.00M | -11.91M | -11.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.09M | 124.17M | 136.40M | 14.63M | 117.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.92M | -12.23M | 121.77M | -102.72M | -12.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.17M | 136.40M | 14.63M | 117.35M | 129.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.09M | 124.17M | 136.40M | 14.63M | 117.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.40M | -44.31M | 140.76M | 23.98M | 113.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.94M | 124.56M | 267.82M | 85.08M | 157.62M |
| הוצאות הוניות | -168.54M | -168.87M | -127.06M | -61.11M | -44.57M |
הנתונים מוצגים בש"ח