הולמס פלייס (HLMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.31 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 13.04 | 6.00 | 9.05 | 3.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.25B | -1.17B | -1.08B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.08 | 6.70 | 9.01 | 8.40 | 8.02 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.26 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.95 | 8.60 | 11.12 | 10.43 | 10.06 |
| יחס כיסוי חוב | 1.27 | 2.85 | 2.70 | 3.17 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 1.45 | 1.79 | 1.91 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.50 | 13.23 | 12.65 | 11.68 | 11.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.92 | 5.04 | 5.11 | 5.21 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.07% | 24.66% | 25.95% | 26.25% | 23.08% |
| שיעור EBIT | 17.15% | 16.14% | 17.37% | 16.69% | 14.53% |
| שיעור EBITDA | 39.71% | 39.16% | 38.74% | 37.92% | 35.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.98% | 16.14% | 16.93% | 16.91% | 14.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.09% | 6.20% | 7.89% | 7.83% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 4.69% | 8.42% | 7.88% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.80% | 4.80% | 8.42% | 7.88% | 6.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.37% | 75.61% | 106.79% | 100.65% | 107.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.76% | 38.45% | 46.56% | 46.30% | 43.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | 1.82% | 3.36% | 3.16% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.36% | 15.66% | 37.39% | 32.98% | 25.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.07% | 7.47% | 8.16% | 8.16% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.04% | 5.33% | 7.40% | 7.40% | 5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 1.98% | 3.64% | 3.46% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 5.82% | 4.35% | 9.22% | 9.76% | 8.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.77 | 10.24 | 10.79 | 12.09 | 11.95 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 14.01 | 11.05 | 13.36 | 23.69 |
| מחזור מלאי | 5,351.71 | 70.38 | 495.64 | 482.04 | 434.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.79 | -3.96 | -3.83 | -3.83 | -3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.10 | 14.76 | 1.53 | 3.61 | 15.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.63 | 35.63 | 33.83 | 30.19 | 30.55 |
| ימי מלאי | 0.07 | 5.19 | 0.74 | 0.76 | 0.84 |
| ימי אשראי מספקים | 24.60 | 26.06 | 33.03 | 27.33 | 15.40 |
| מחזור תפעולי | 41.70 | 40.82 | 34.56 | 30.94 | 31.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.75 | 1.81 | 1.56 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 0.88 | 1.10 | 1.01 | 1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.87 | 0.71 | 0.55 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.50 | 0.61 | 0.65 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.37 | 1.48 | 1.42 | 4.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | 2.01 | 2.56 | 2.82 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.96% | 13.03% | 20.22% | 22.48% | 25.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.67 | 23.23 | 10.88 | 10.24 | 12.31 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.08 | 0.91 | 0.81 | 0.85 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.60 | 4.06 | 3.38 | 3.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 7.67 | 4.94 | 4.45 | 3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 3.86 | 3.01 | 2.87 | 3.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | -0.55 | 0.80 | 0.54 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.60 | 4.06 | 3.38 | 3.16 |
| מכפיל שווי חברה | 7.33 | 7.79 | 7.47 | 7.34 | 8.02 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.80B | 1.60B | 1.41B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.33 | 7.79 | 7.47 | 7.34 | 8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.05 | 2.89 | 2.78 | 2.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.97 | 21.69 | 15.67 | 15.34 | 13.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.87 | 10.90 | 9.54 | 9.91 | 10.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.59 | 0.20 | 0.16 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.67 | 1.87 | 1.34 | 1.33 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.23 | -0.07 | -0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 5.97 | 6.24 | 5.95 | 5.57 | 5.02 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.29 | 0.50 | 0.44 | 0.35 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 1.07 | 1.01 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.24 | 5.83 | 3.60 | 3.56 | 3.89 |
הנתונים מוצגים בש"ח