ניתוח באמצעות AI של הולמס פלייס (HLMS)
הולמס פלייס (TASE:HLMS)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 677.00(▲18.77% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות תפעולית יציבה ותזרים מזומנים חופשי חיובי, אך מוגבל באופן מהותי בשל מינוף גבוה, כאשר החוב גבוה משמעותית מההון העצמי, מה שמגדיל את הסיכון וככל הנראה תורם ללחץ האחרון על שיעור הרווח הנקי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמה חיובית ומומנטום יציב, בעוד שהתמחור אטרקטיבי במידה מתונה בזכות תשואת הדיבידנד הגבוהה, למרות מכפיל רווח בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
רווחיות תפעולית חזקה
שולי EBIT ו-EBITDA גבוהים מעידים על מודל תפעולי רווחי עם רווחים משמעותיים לפני השפעות המימון. הדבר מספק בסיס יציב להשקעה מחדש ולשירות החוב, אם כי הרווחיות הנקייה נותרת מוגבלת יותר בשל המינוף ועלויות נוספות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת הולמס פלייס (HLMS)
- שווי שוק
- ₪583.02M
- תשואת דיבידנד
- 8.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 224.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.6
- בטא (שנתי)
- 0.35
- צמיחת הכנסות
- 6.29%
- צמיחת רווח למניה
- -12.45%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 221
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הולמס פלייס אחראית על הניהול והתפעול של מועדוני בריאות וכושר, הפועלים תחת המותגים הקנייניים שלה, הולמס פלייס וגו אקטיב. החברה הישראלית נוסדה בשנת 1979, ומשרדיה ממוקמים בקיסריה. היא פועלת כחברת בת של קבוצת הולמס פלייס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הולמס פלייס מציגה מודל תפעולי חזק, עם שיעורי רווחיות תפעולית בריאים והמשך רווחיות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכים בתזרים מזומנים חיובי ויציב. הגורם המקזז העיקרי הוא הסיכון המאזני: המינוף נותר גבוה למרות שיפור הדרגתי, דבר שעלול להפעיל לחץ על שיעורי הרווח הנקי ולהגדיל את הפגיעות אם הצמיחה תאט או אם תנאי המימון יהפכו הדוקים יותר. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה תפעולית, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל בשל החוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLMS
ISRO
CASTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026