הולמס פלייס (HLMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.75M | 167.55M | 142.81M | 124.60M | 43.56M |
| רווח נקי | 28.24M | 46.50M | 40.06M | 32.06M | -21.81M |
| פחת והפחתות | 135.52M | 118.03M | 107.93M | 100.32M | 96.60M |
| מס הכנסה נדחה | 4.90M | 0 | 0 | 0 | 186.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.31M | 4.39M | 1.68M | 1.78M | 887.00K |
| שינוי בהון החוזר | -13.91M | -313.00K | -6.01M | -6.29M | -20.45M |
| יתרת לקוחות | -1.71M | -23.78M | 1.55M | -8.75M | -10.21M |
| מלאי | 106.00K | -47.00K | 38.00K | -93.00K | 527.00K |
| יתרת ספקים | -5.64M | 0 | 0 | 8.75M | 10.21M |
| הון חוזר אחר | -6.66M | 23.51M | -7.60M | -6.20M | -20.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.69M | -1.05M | -851.00K | -3.27M | -11.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -90.98M | -71.84M | -54.05M | -34.56M | -17.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.95M | -65.55M | -50.57M | -24.95M | -20.40M |
| רכישות, נטו | -7.21M | 0 | 0 | -2.76M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.83M | 0 | 0 | -25.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.29M | -3.47M | -6.82M | 2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -80.12M | -84.90M | -125.16M | -55.12M | -57.65M |
| פירעון חוב | -25.34M | 51.58M | -69.24M | -10.38M | -8.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.34M | 0 | 0 | 19.94M | 233.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -38.00M | -47.98M | -50.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -86.12M | -88.50M | -5.93M | -64.68M | -49.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.83M | 27.18M | 16.37M | 52.77M | 17.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.36M | 10.81M | -36.40M | 34.92M | -32.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.18M | 16.37M | 52.77M | 17.84M | 49.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.83M | 27.18M | 16.37M | 52.77M | 17.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.80M | 102.00M | 92.24M | 99.65M | 23.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.75M | 167.55M | 142.81M | 124.60M | 43.56M |
| הוצאות הוניות | -81.95M | -65.55M | -50.57M | -24.95M | -20.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח