גן שמואל (GSFI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 4.32 | 3.50 | 2.86 | 2.38 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.95 | 1.85 | 1.55 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.42 | 0.39 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.42 | 0.67 | 0.30 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.66 | 0.83 | 0.55 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.44 | 6.21 | 10.45 | 2.09 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.26M | 110.67M | 103.49M | 65.20M | 42.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.38 | 1.45 | 1.57 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.06 | 4.77 | 10.19 | 1.69 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.10 | 8.77 | 56.00 | 12.42 | -0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.29 | 2.07 | 3.02 | 4.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.13 | 0.38 | 0.18 | 1.27 | 7.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.81% | 24.20% | 31.48% | 22.55% | 16.26% |
| שיעור EBIT | 4.39% | 9.54% | 16.80% | 7.39% | -0.47% |
| שיעור EBITDA | 8.21% | 12.83% | 19.44% | 10.76% | 3.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.38% | 9.54% | 18.62% | 8.78% | -0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.66% | 6.48% | 16.47% | 6.68% | -1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 6.26% | 13.78% | 5.74% | -3.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.53% | 6.17% | 13.76% | 5.74% | -3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 254.98% | 96.59% | 83.66% | 85.86% | 265.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 14.99% | 67.88% | 88.44% | 76.10% | 949.86% |
| תשואה על הנכסים | 1.79% | 7.34% | 17.34% | 6.82% | -4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.48% | 10.10% | 25.06% | 10.70% | -7.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.82% | 13.47% | 29.59% | 13.58% | -0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 12.31% | 23.82% | 10.62% | -0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.82% | 7.50% | 17.74% | 7.04% | -4.17% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 12.80% | 26.62% | 24.75% | -16.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 4.85 | 4.83 | 4.29 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 8.76 | 8.01 | 7.55 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.23 | 2.50 | 3.04 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.66 | 5.93 | 7.09 | 5.89 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.17 | 1.26 | 1.19 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.16 | 2.79 | 3.00 | 2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.68 | 197.48 | 175.85 | 156.77 | 182.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.67 | 75.32 | 75.58 | 85.00 | 76.44 |
| ימי מלאי | 168.28 | 163.81 | 145.86 | 120.14 | 154.92 |
| ימי אשראי מספקים | 54.26 | 41.65 | 45.59 | 48.37 | 48.84 |
| מחזור תפעולי | 263.94 | 239.13 | 221.43 | 205.14 | 231.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.80 | 2.80 | 1.84 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.43 | 1.15 | 2.44 | 1.60 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.65 | 0.36 | 0.23 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.64 | 0.87 | 0.87 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.30 | 2.50 | 7.85 | -1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 2.78 | 7.77 | 7.85 | -3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.86 | 1.40 | 0.63 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.28% | 12.49% | 23.03% | 40.13% | -18.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.82 | 7.81 | 3.76 | 4.04 | -5.95 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.49 | 0.52 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.79 | 0.94 | 0.43 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 8.00 | 4.34 | 2.49 | -5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 5.13 | 3.78 | 2.17 | -6.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.13 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.79 | 0.94 | 0.43 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 5.33 | 4.20 | 2.84 | 3.43 | 14.04 |
| שווי חברה | 112.23M | 152.31M | 170.07M | 95.36M | 109.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.33 | 4.20 | 2.84 | 3.43 | 14.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.37 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 8.81 | 4.63 | 3.96 | -11.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 5.64 | 4.03 | 3.46 | -14.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.99 | 11.40 | 10.92 | 8.77 | 7.70 |
| הון עצמי למניה | 11.27 | 11.68 | 11.26 | 9.24 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.33 | 0.05 | 0.16 | 0.14 | -1.65 |
| הכנסות למניה | 17.09 | 18.85 | 20.48 | 17.23 | 14.98 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 1.18 | 2.82 | 0.99 | -0.58 |
| נטל מס | 2.55 | 0.97 | 0.84 | 0.86 | 2.65 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.68 | 0.98 | 0.90 | 3.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.26 | 1.52 | 0.99 | 1.86 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD