ניתוח באמצעות AI של גן שמואל (GSFI)
גן שמואל (TASE:GSFI)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2,028.00(▼0.59% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון נובע בעיקר מנתונים פיננסיים יציבים בדרך כלל, הנתמכים במאזן חזק, ומנגד מואט בשל האטה ברורה לאחרונה בהכנסות ובשיעורי הרווחיות לעומת השיא של 2024. התמחור הוא גורם חיובי, לאור מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, אך אינדיקטורים טכניים חלשים, ובהם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, מכבידים על הציון הכולל.
גורמים חיוביים
התאוששות מוכחת ברווחיות
ההתאוששות מהפסד בשנת 2022 לרווחיות חזקה בשנים 2023–2024 מדגימה כי לגן שמואל יש כושר רווח משמעותי כאשר תנאי הפעילות משתפרים. רקורד זה מספק בסיס לביצועים מחודשים אם ההכנסות ושיעורי הרווחיות יתייצבו.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת גן שמואל (GSFI)
- שווי שוק
- ₪280.77M
- תשואת דיבידנד
- 8.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.2
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- -22.23%
- צמיחת רווח למניה
- -88.63%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 558
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גן שמואל הוקמה בשנת 1941 וממוקמת בגן שמואל, ישראל. החברה מתמחה בגידול ובהפצה של פירות הדר עבור מגזרי המזון והמשקאות בישראל. היצע החברה כולל גם מיצים טבעיים ומגוון מוצרים המבוססים על עגבניות. החברה פעלה במקור בשם גן שמואל מזון תעשיות 1993 בעמ, ובאוגוסט 1993 אימצה באופן רשמי את שמה הנוכחי, גן שמואל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של גן שמואל משקף התאוששות חזקה מ-2022 ושנת 2024 מצוינת, בתמיכת מאזן בריא עם מינוף נמוך. מוקד הדאגה העיקרי הוא ההתמתנות החדה לאחר 2024 — חולשה בהכנסות ושחיקה בשולי הרווח ב-2025, וכן רווחיות חלשה יותר ב-12 החודשים האחרונים — לצד המרה מעט לא עקבית של רווחים לתזרים מזומנים. בסך הכול, הבסיסים העסקיים איתנים, אך המומנטום האחרון ואיכות הרווחים פחות חזקים מרמת השיא של 2024.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WLFDGSFI
TPGMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026