גן שמואל (GSFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99M | 42.17M | 27.57M | -7.42M | 9.26M |
| רווח נקי | 17.71M | 42.42M | 14.84M | -8.69M | 5.98M |
| פחת והפחתות | 9.29M | 8.13M | 8.73M | 8.85M | 8.91M |
| מס הכנסה נדחה | -1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -660.31K | -22.19M | -2.21M | -12.87M | -872.00K |
| יתרת לקוחות | 9.16M | -1.12M | -13.24M | -4.88M | -4.55M |
| מלאי | -6.97M | -20.83M | 11.36M | -14.94M | 3.65M |
| יתרת ספקים | -3.76M | 0 | 13.24M | 4.88M | 4.55M |
| הון חוזר אחר | 913.60K | -235.00K | -13.57M | 2.07M | -4.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.20M | 13.81M | 6.21M | 5.30M | -4.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.90M | -6.84M | -3.79M | -3.89M | -4.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.71M | -5.43M | -3.51M | -2.33M | -2.28M |
| רכישות, נטו | 928.76K | -1.22M | -1.46M | 208.00K | -975.00K |
| רכישת השקעות | -3.26M | -12.00K | -5.39M | -269.00K | -3.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.98K | 0 | 1.28M | 208.00K | 975.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 115.82K | -180.00K | -91.00K | -1.71M | 879.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.52M | -24.30M | -17.71M | 5.80M | -9.44M |
| פירעון חוב | -626.75K | -9.51M | -8.28M | -3.99M | -5.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.03M | -11.41M | 0 | -4.24M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.86M | -3.37M | -9.43M | 14.25M | -4.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.27M | 19.69M | 8.12M | 2.07M | 7.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.81M | 528.00K | -23.00K | 102.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.24M | 11.57M | 6.05M | -5.41M | -5.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.51M | 8.12M | 2.07M | 7.48M | 12.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.27M | 19.69M | 8.12M | 2.07M | 7.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.28M | 36.75M | 24.05M | -9.75M | 6.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.99M | 42.17M | 27.57M | -7.42M | 9.26M |
| הוצאות הוניות | -9.71M | -5.43M | -3.51M | -2.33M | -2.28M |
הנתונים מוצגים ב-USD