מחיר וניתוח של מניית גן שמואל
גרף ונתונים עיקריים
-35.00 אג'(-1.58%)
2,181.00 אג'
המידע מוצג בעיכוב: 09:37
טווח יומי2,181 - 2,216
טווח 52 שבועות2,148.00 - 3,390.60
מחיר בסיס2,216
מחזור יומי566.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)12.43K
טווח יומי2,181 - 2,216
טווח 52 שבועות2,148.00 - 3,390.60
מחיר בסיס2,216
מחזור יומי566.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)12.43K
שווי שוק₪327.90M
שווי פעילות146.18M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪9.30M
סך החוב (דוח אחרון)₪34.26M
מכפיל רווח13.1
בטא0.59
הדוח הבא18 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.33%
תיאור החברה
גן שמואל
גן שמואל הוקמה ב1941 וממוקמת בגן שמואל ישראל ומתמחה בגידול והפצה של פירות הדר עבור מגזרי המזון והמשקאות בישראל החברה מציעה גם מיצים טבעיים ומגוון מוצרים על בסיס עגבניות החברה פעלה במקור בשם גן שמואל תעשיות מזון 1993 ובאוגוסט 1993 אימצה רשמית את שמה הנוכחי גן שמואל
איך החברה מרוויחה כסף
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מזון, וחוזי יצוא עם מפיצים בינלאומיים. בנוסף, GSFI עוסקת בעיבוד בעל ערך מוסף, אשר מגדיל את שיעורי הרווחיות באמצעות הצעת מוצרים ייעודיים העונים על הביקוש הצרכני. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר חקלאיים מחזקים עוד את פיתוח המוצרים ואת אסטרטגיות השיווק, ותורמים במידה ניכרת להכנסות הכוללות של החברה.
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גן שמואל
סנטימנט שורי
מאזן שמרני ומינוף נמוךמינוף נמוך מתמשך והון עצמי צומח מעניקים לגן שמואל גמישות פיננסית בת קיימא. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש ואת סיכון חדלות הפירעון לאורך מחזורי הפעילות החקלאיים, תומך בהקצאת הון להשקעות הוניות או לדיבידנדים, ומאפשר עמידות בפני זעזועים בביקוש או במחירי הסחורות לאורך חודשים.
תזרים מזומנים בריא מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשיתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי מספק מקור יציב למימון הפעילות, השקעה מחדש וחלוקות, ללא צורך במימון חיצוני. צמיחה חזקה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים תומכת ביציבות ההשקעות ומספקת הגנה בתקופות של הכנסות חלשות יותר.
תשואה היסטורית חזקה על ההוןתשואה גבוהה על ההון בשנים האחרונות מדגימה כי העסק יכול לייצר תשואות אטרקטיביות על ההון המושקע. כוח רווחיות מתמשך זה תומך בתחרותיות לטווח הארוך בתחום רכיבי הפרי, ומאפשר השקעה מחדש או תשואה לבעלי המניות גם אם הרווחים בטווח הקצר נחלשים.
סנטימנט דובי
ירידה מהותית בהכנסות וברווח למניהמגמות שליליות חדות בהכנסות וברווח למניה מאותתות על לחצים מבניים בביקוש, בתמחור או בתמהיל, ולא על רעש זמני. התכווצות מתמשכת בשורת ההכנסות פוגעת ביכולת ההתרחבות של המרווחים, מצמצמת את המימון הפנימי לצמיחה ומגבירה את הרגישות לתנודות בעלויות התשומות בטווח הבינוני.
ירידה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים והמרת מזומנים לא אחידהירידה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, לצד המרת מזומנים הנמוכה מהרווח הנקי, מצביעה על איכות רווחים חלשה יותר ועל לחץ אפשרי בעיתוי או בהון החוזר. הדבר מגביל את יכולת החברה לממן באופן עקבי הוצאות הוניות, לשלם דיבידנדים באופן עקבי או לספוג זעזועים בחודשים הקרובים.
תנודתיות ברווחיות לאורך מחזוריםתנודות חדות מהפסד לרווחי שיא משקפות רגישות למחזורי סחורות וחקלאות ולמינוף תפעולי. תנודתיות כזו מקשה על התכנון, מגדילה את הסיכון בהקצאת ההון ועלולה להחריף את הסיכון לירידה ממושכת בסביבה חלשה של סחורות או ביקוש.
מאזן שמרני ומינוף נמוךמינוף נמוך מתמשך והון עצמי צומח מעניקים לגן שמואל גמישות פיננסית בת קיימא. הדבר מפחית את סיכון המימון מחדש ואת סיכון חדלות הפירעון לאורך מחזורי הפעילות החקלאיים, תומך בהקצאת הון להשקעות הוניות או לדיבידנדים, ומאפשר עמידות בפני זעזועים בביקוש או במחירי הסחורות לאורך חודשים.
חדשות גן שמואל
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לשינויים במדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ב-16 באוקטובר 2025, במהלכה יוצגו מספר הצעות לשינויים במדיניות התגמול של החברה. ההצעות כוללות חידוש ועדכון מדיניות התגמול לתקופה
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לחידוש מדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון בע”מ הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת לבעלי המניות ב-16 באוקטובר 2025. באסיפה תידון חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, וכן
גן שמואל מזון בע”מ: דיווח על מצבת התחייבויות
חברת גן שמואל מזון בע”מ דיווחה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון, בהתאם לתקנות ניירות ערך. הדיווח מצביע על כך שאין לחברה התחייבויות משמעותיות באג”ח או אשראי חוץ בנקאי, אך
