מחיר וניתוח של מניית גן שמואל
גרף ונתונים עיקריים
-19.00 אג'(-1.02%)
1,850.00 אג'
טווח יומי1,829 - 1,872
טווח 52 שבועות1,797.00 - 3,390.60
מחיר בסיס1,869
מחזור יומי914.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.49K
טווח יומי1,829 - 1,872
טווח 52 שבועות1,797.00 - 3,390.60
מחיר בסיס1,869
מחזור יומי914.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.49K
שווי שוק₪280.62M
שווי פעילות393.97M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪12.54M
סך החוב (דוח אחרון)₪33.27M
מכפיל רווח21.8
בטא0.62
הדוח הבא01 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.96%
תיאור החברה
גן שמואל
גן שמואל הוקמה בשנת 1941 וממוקמת בגן שמואל, ישראל. החברה מתמחה בגידול ובהפצה של פירות הדר עבור מגזרי המזון והמשקאות בישראל. היצע החברה כולל גם מיצים טבעיים ומגוון מוצרים המבוססים על עגבניות. החברה פעלה במקור בשם גן שמואל מזון תעשיות 1993 בעמ, ובאוגוסט 1993 אימצה באופן רשמי את שמה הנוכחי, גן שמואל.
איך החברה מרוויחה כסף
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מזון, וחוזי יצוא עם מפיצים בינלאומיים. בנוסף, GSFI עוסקת בעיבוד בעל ערך מוסף, אשר מגדיל את שיעורי הרווחיות באמצעות הצעת מוצרים ייעודיים העונים על הביקוש הצרכני. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר חקלאיים מחזקים עוד את פיתוח המוצרים ואת אסטרטגיות השיווק, ותורמים במידה ניכרת להכנסות הכוללות של החברה.
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גן שמואל
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך ובמגמת ירידה מעניק לגן שמואל חוסן פיננסי בתקופות של תנודתיות ברווחים, ושומר על גמישות למימון הפעילות, לשימור ההשקעות או להתמודדות עם ביקוש חלש יותר. גם בסיס הון עצמי גדול ויציב מפחית את הלחץ על המאזן כאשר הרווחיות מתייצבת.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים מצביעים על כך שהעסק מייצר מימון פנימי מעבר לרווחים החשבונאיים לאורך מספר תקופות. הדבר תומך בפעילות השוטפת ומפחית את התלות במימון חיצוני, אם כי קצב ייצור המזומנים נותר לא אחיד.
התאוששות ברווחיותההתאוששות מהפסד ב-2022 לרווחיות חזקה ב-2023 וב-2024 מדגימה כי גן שמואל יכולה לייצר רווחים טובים משמעותית מאשר בתקופה החלשה ביותר שלה. יכולת הרווח הזו מספקת בסיס להתאוששות עתידית אם תנאי הפעילות יתייצבו.
סנטימנט דובי
התכווצות בהכנסותהירידה החדה בהכנסות מאותתת על ביקוש חלש יותר, על ירידה בהיקפי הפעילות או על תמהיל עסקי לא נוח, והיא מגבילה באופן ישיר את המינוף התפעולי. אלא אם המכירות יתייצבו, היקף פעילות נמוך יותר עלול להקשות על שמירה על רמות הרווח הקודמות ועלול להאריך את ההאטה האחרונה של גן שמואל.
שחיקת מרווחים ושחיקת רווחיםשחיקת מרווחים ורווח נקי נמוך מהותית מראים ששיא הרווחים של 2024 לא נשמר. רווחיות נמוכה באופן מתמשך תפחית את יכולת ההשקעה מחדש, תחליש את התשואה על ההון, ותותיר את התוצאות רגישות יותר לשינויים בהכנסות ובביצועים התפעוליים.
המרת מזומנים לא אחידהתזרים המזומנים מפעילות שוטפת הנמוך מהרווח הנקי המדווח מצביע על כך שהרווחים החשבונאיים אינם מומרים באופן עקבי למזומן. גם עם תזרים מזומנים חופשי חיובי, תנודתיות זו עלולה להגביל צמיחה במימון פנימי ולהפוך את תכנון הנזילות לפחות צפוי במהלך הרבעונים הקרובים.
מאזן שמרנימינוף נמוך ובמגמת ירידה מעניק לגן שמואל חוסן פיננסי בתקופות של תנודתיות ברווחים, ושומר על גמישות למימון הפעילות, לשימור ההשקעות או להתמודדות עם ביקוש חלש יותר. גם בסיס הון עצמי גדול ויציב מפחית את הלחץ על המאזן כאשר הרווחיות מתייצבת.
חדשות גן שמואל
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לשינויים במדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ב-16 באוקטובר 2025, במהלכה יוצגו מספר הצעות לשינויים במדיניות התגמול של החברה. ההצעות כוללות חידוש ועדכון מדיניות התגמול לתקופה
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לחידוש מדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון בע”מ הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת לבעלי המניות ב-16 באוקטובר 2025. באסיפה תידון חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, וכן
גן שמואל מזון בע”מ: דיווח על מצבת התחייבויות
חברת גן שמואל מזון בע”מ דיווחה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון, בהתאם לתקנות ניירות ערך. הדיווח מצביע על כך שאין לחברה התחייבויות משמעותיות באג”ח או אשראי חוץ בנקאי, אך
