מחיר וניתוח של מניית גן שמואל
גרף ונתונים עיקריים
-19.00 אג'(-1.02%)
1,850.00 אג'
טווח יומי1,829 - 1,872
טווח 52 שבועות1,797.00 - 3,390.60
מחיר בסיס1,869
מחזור יומי914.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.60K
טווח יומי1,829 - 1,872
טווח 52 שבועות1,797.00 - 3,390.60
מחיר בסיס1,869
מחזור יומי914.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.60K
שווי שוק₪280.77M
שווי פעילות393.97M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪12.54M
סך החוב (דוח אחרון)₪33.27M
מכפיל רווח22.2
בטא0.64
הדוח הבא01 בדצמ׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.96%
תיאור החברה
גן שמואל
גן שמואל הוקמה בשנת 1941 וממוקמת בגן שמואל, ישראל. החברה מתמחה בגידול ובהפצה של פירות הדר עבור מגזרי המזון והמשקאות בישראל. היצע החברה כולל גם מיצים טבעיים ומגוון מוצרים המבוססים על עגבניות. החברה פעלה במקור בשם גן שמואל מזון תעשיות 1993 בעמ, ובאוגוסט 1993 אימצה באופן רשמי את שמה הנוכחי, גן שמואל.
איך החברה מרוויחה כסף
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מזון, וחוזי יצוא עם מפיצים בינלאומיים. בנוסף, GSFI עוסקת בעיבוד בעל ערך מוסף, אשר מגדיל את שיעורי הרווחיות באמצעות הצעת מוצרים ייעודיים העונים על הביקוש הצרכני. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר חקלאיים מחזקים עוד את פיתוח המוצרים ואת אסטרטגיות השיווק, ותורמים במידה ניכרת להכנסות הכוללות של החברה.
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גן שמואל
סנטימנט שורי
התאוששות מוכחת ברווחיותההתאוששות מהפסד בשנת 2022 לרווחיות חזקה בשנים 2023–2024 מדגימה כי לגן שמואל יש כושר רווח משמעותי כאשר תנאי הפעילות משתפרים. רקורד זה מספק בסיס לביצועים מחודשים אם ההכנסות ושיעורי הרווחיות יתייצבו.
תזרים מזומנים חופשי חיוביתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי מצביעים על כך שהעסק יכול לייצר מימון פנימי מהפעילות לאורך מספר תקופות. הדבר תומך בפעילות במימון עצמי, מפחית את התלות בהון חיצוני, ומחזק את יכולתה של גן שמואל להמשיך את פעילותה בטווח הבינוני.
מאזן שמרנימינוף שמרני ובסיס הון עצמי גדול ויציב מספקים חוסן פיננסי בתקופות של תנודתיות תפעולית. רמת חוב ניתנת לניהול שומרת על גמישות למימון הפעילות, לשימור ההשקעה ולהתמודדות עם רווחים חלשים יותר, ללא לחץ מופרז של מיחזור חוב או הוצאות ריבית.
סנטימנט דובי
המרת מזומנים לא אחידהתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, הנמוך מהותית מהרווח הנקי בתקופת 12 החודשים האחרונים, מצביע על כך שהרווחים המדווחים אינם מיתרגמים באופן עקבי למזומנים. אף שתזרים המזומנים החופשי נותר חיובי, המרה לא אחידה עלולה להגביל השקעה מחדש, חלוקות, ואת מהימנות הצמיחה הממומנת ממקורות פנימיים.
שחיקה בשולי הרווח וברווחיםשחיקה חדה בשולי הרווח וברווח הנקי מצביעה על כך שהחוסן האחרון ברווחים לא נשמר. רווחיות נמוכה יותר מקטינה את הסכום שנותר מכל מכירה, מחלישה את התשואה על בסיס הנכסים הקיים, והופכת את התוצאות העתידיות לרגישות יותר ללחץ על ההכנסות או על העלויות.
התכווצות בהכנסותירידה משמעותית בהכנסות מאותתת על ביקוש חלש יותר, תנופה מסחרית מופחתת או תמהיל מכירות לא נוח ביחס לשיא הקודם. התכווצות מתמשכת תגביל את המינוף התפעולי, תפחית את המשאבים הזמינים להשקעה, ותהפוך את החזרה לרמות הרווח הקודמות לקשה יותר.
התאוששות מוכחת ברווחיותההתאוששות מהפסד בשנת 2022 לרווחיות חזקה בשנים 2023–2024 מדגימה כי לגן שמואל יש כושר רווח משמעותי כאשר תנאי הפעילות משתפרים. רקורד זה מספק בסיס לביצועים מחודשים אם ההכנסות ושיעורי הרווחיות יתייצבו.
חדשות גן שמואל
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לשינויים במדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ב-16 באוקטובר 2025, במהלכה יוצגו מספר הצעות לשינויים במדיניות התגמול של החברה. ההצעות כוללות חידוש ועדכון מדיניות התגמול לתקופה
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לחידוש מדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון בע”מ הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת לבעלי המניות ב-16 באוקטובר 2025. באסיפה תידון חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, וכן
גן שמואל מזון בע”מ: דיווח על מצבת התחייבויות
חברת גן שמואל מזון בע”מ דיווחה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון, בהתאם לתקנות ניירות ערך. הדיווח מצביע על כך שאין לחברה התחייבויות משמעותיות באג”ח או אשראי חוץ בנקאי, אך
