מחיר וניתוח של מניית גן שמואל
גרף ונתונים עיקריים
11.00 אג'(0.43%)
2,542.00 אג'
בסגירה:
טווח יומי2,526 - 2,560
טווח 52 שבועות2,525.00 - 3,390.60
מחיר בסיס2,531
מחזור יומי4.36K
מחזור ממוצע (3 ח׳)12.43K
טווח יומי2,526 - 2,560
טווח 52 שבועות2,525.00 - 3,390.60
מחיר בסיס2,531
מחזור יומי4.36K
מחזור ממוצע (3 ח׳)12.43K
שווי שוק₪384.96M
שווי פעילות145.26M
סך המזומנים (דוח אחרון)₪20.20M
סך החוב (דוח אחרון)₪31.24M
מכפיל רווחN/A
בטא0.52
הדוח הבא03 ביוני 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.33%
תיאור החברה
גן שמואל
גן שמואל מייצרת ומשווקת פירות הדר עבור תעשיית המשקאות והמזון בישראל. בנוסף, היא מציעה מיצים טבעיים ומוצרי עגבניות. החברה הייתה ידועה בעבר בשם Gan Shmuel Foods Industries 1993 ושינתה את שמה ל Gan Shmuel Foods באוגוסט 1993. גן שמואל נוסדה בשנת 1941 וממוקמת בגן שמואל, ישראל.
איך החברה מרוויחה כסף
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מזון, וחוזי יצוא עם מפיצים בינלאומיים. בנוסף, GSFI עוסקת בעיבוד בעל ערך מוסף, אשר מגדיל את שיעורי הרווחיות באמצעות הצעת מוצרים ייעודיים העונים על הביקוש הצרכני. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר חקלאיים מחזקים עוד את פיתוח המוצרים ואת אסטרטגיות השיווק, ותורמים במידה ניכרת להכנסות הכוללות של החברה.
גן שמואל מייצרת הכנסות ממספר מקורות, בעיקר ממכירת מוצרי החלב והעופות שלה לקמעונאים, סיטונאים וספקי שירותי מזון. החברה נהנית מחיסכון לגודל בשל מבנה הקואופרטיב שלה, דבר המאפשר לה לשמור על תמחור תחרותי ולהשקיע בשיפור האיכות. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות ישירות של מוצרי אריזה, שותפויות עם רשתות מז...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גן שמואל
סנטימנט שורי
מאזן שמרנימינוף נמוך והון עצמי שגדל מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם יחס חוב להון עצמי של כ־0.18 ונכסים יציבים, גן שמואל נמצאת בעמדה טובה יותר לספוג זעזועים מחזוריים בענף החקלאות, לממן מתוך מקורות פנימיים השקעות הון מתונות או חלוקות, ולהימנע ממימון כפוי במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
התמקדות במוצרי B2B ייעודייםמודל עסקי ממוקד של גן שמואל, המייצרת רכוזי הדרים ומרכיבי פירות, משרת לקוחות תעשייתיים בתחום המזון והמשקאות עם ביקושי נפח חוזרים. התמחות זו תומכת בקשרים ארוכי טווח עם לקוחות, בהיקפי חוזים צפויים ובמיקום מבני בשוק, לעומת פעילות בתחום משקאות קמעונאיים בעלי מאפיין קומודיטיביות גבוה יותר.
חזרה לרווחיות מתמשכתהחזרה לרווחיות עקבית בשנים 2023–2025 משקפת חוסן תפעולי ושיפור בניהול העלויות או תמהיל המוצרים לעומת ההפסד בשנת 2022. יכולת רווח מתמשכת תומכת ביצירת מזומנים לטווח ארוך ומעניקה להנהלה מנופים לייצוב שיעורי הרווחיות ולהשקעה מחדש בפעילות הליבה.
סנטימנט דובי
הרעה בהכנסות וברווחיות בשנת 2025ירידה חדה בהכנסות במונחי שנה לשנה וכאשר שיעור הרווח הנקי כמעט מחצית מפחיתות באופן מהותי את יציבות הרווחים. הכנסות נמוכות יותר ושחיקה בשיעורי הרווחיות מחלישות את הרווחים הבלתי מחולקים ומגבילות את יכולתה של גן שמואל לספוג זעזועי עלות עתידיים, ובכך מגבירות את מידת אי־הוודאות בטווח הבינוני ביחס למדיניות ההשקעה והחלוקה.
יצירת מזומנים נחלשתתזרימי המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי ירדו באופן חד בשנת 2025, ותזרים המזומנים החופשי כיסה רק כ־64% מהרווח הנקי. המרת המזומנים החלשה יותר מצמצמת את המימון הפנימי להון חוזר, להשקעות הוניות או לחלוקות, ומגדילה את הרגישות לכל ירידה נוספת בהכנסות או בשיעורי הרווח הגולמי במהלך הרבעונים הקרובים.
חשיפה לחקלאות ולסחורותההכנסות ועלויות התשומות של גן שמואל קשורות מבנית לזמינות חקלאית ולמחירי סחורות גלובליים. חשיפה זו, בשילוב תנודתיות מתועדת ברווחיות (התשואה על ההון העצמי ירדה באופן מהותי בשנת 2025), יוצרת סיכון מתמשך לשולי הרווח ולנפחי הפעילות, המונע ממזג האוויר, ממחזורי גידול ומשווקי הסחורות.
מאזן שמרנימינוף נמוך והון עצמי שגדל מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. עם יחס חוב להון עצמי של כ־0.18 ונכסים יציבים, גן שמואל נמצאת בעמדה טובה יותר לספוג זעזועים מחזוריים בענף החקלאות, לממן מתוך מקורות פנימיים השקעות הון מתונות או חלוקות, ולהימנע ממימון כפוי במהלך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות גן שמואל
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לשינויים במדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ב-16 באוקטובר 2025, במהלכה יוצגו מספר הצעות לשינויים במדיניות התגמול של החברה. ההצעות כוללות חידוש ועדכון מדיניות התגמול לתקופה
גן שמואל מזון: זימון אסיפה כללית לחידוש מדיניות התגמול
חברת גן שמואל מזון בע”מ הודיעה על זימון אסיפה כללית מיוחדת לבעלי המניות ב-16 באוקטובר 2025. באסיפה תידון חידוש ועדכון מדיניות התגמול של החברה לתקופה של שלוש שנים נוספות, וכן
גן שמואל מזון בע”מ: דיווח על מצבת התחייבויות
חברת גן שמואל מזון בע”מ דיווחה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון, בהתאם לתקנות ניירות ערך. הדיווח מצביע על כך שאין לחברה התחייבויות משמעותיות באג”ח או אשראי חוץ בנקאי, אך
