יצוא (EXPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.48 | 72.41 | 109.73 | 116.90 | 257.18 |
| יחס מהיר | 73.48 | 72.41 | 109.73 | 116.90 | 257.18 |
| יחס מזומנים | 73.48 | 66.29 | 26.83 | 29.62 | 49.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 5.23 | 0.88 | 2.32 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.36 | 5.23 | 5.09 | 6.60 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.88B | -16.85B | -289.25M | -176.76M | -191.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 2.46 | 2.64 | 3.78 | 3.22 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.33 | 18.09 | 19.97 | 21.81 | 21.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.35 | 0.22 | 2.69 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.35 | -0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.95 | 3.38 | 3.72 | 7.84 | 6.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 311.55 | 348.15 | 331.61 | 335.33 | 256.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.37 | -3.22 | -7.87 | -5.76 | -2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.92% | 53.31% | 75.98% | 74.36% | 73.35% |
| שיעור EBIT | 12.74% | 15.52% | 22.87% | 22.50% | 20.18% |
| שיעור EBITDA | 16.85% | 21.46% | 34.36% | 33.41% | 31.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.57% | 15.52% | -0.29% | -0.75% | -0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.57% | 15.52% | 30.11% | 27.68% | 37.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.18% | 8.89% | 15.91% | 14.26% | 19.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.71% | 10.90% | 19.41% | 17.14% | 23.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.08% | 57.31% | 52.82% | 51.54% | 53.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -10,364.74% | -3,712.24% | -4,180.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 0.68% | 0.55% | 0.47% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.04% | 12.24% | 11.07% | 10.31% | 13.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 1.18% | -0.01% | -0.02% | -0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 0.83% | -0.01% | -0.02% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 0.68% | 0.56% | 0.47% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 20.67% | 17.47% | 16.27% | 22.16% | 27.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.12 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 51.81 | 11.04 | 10.79 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.69 | 4.27 | 2.94 | 3.10 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,014.23 | -7.04 | 7,185.12 | 7,564.03 | 8,112.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,014.23 | 0 | 7,218.19 | 7,597.84 | 8,112.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.04 | 33.07 | 33.82 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,014.23 | 0 | 7,218.19 | 7,597.84 | 8,112.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.16 | 30.57 | 14.67 | 35.99 | 18.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.11 | 19.72 | 4.50 | 26.18 | 12.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.05 | 10.85 | 10.17 | 9.81 | 6.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.64 | 0.31 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 2.46 | 1.28 | 3.14 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.54 | 2.82 | 1.44 | 3.67 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.56 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 45.67% | 24.79% | 6.67% | 63.43% | 30.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.84 | 5.72 | 6.15 | 4.51 | 3.60 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.51 | 0.98 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.70 | 0.68 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 4.03 | 15.00 | 1.58 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 2.60 | 4.60 | 1.15 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 20.47 | 0.21 | 0.31 | -0.26 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.70 | 0.68 | 0.47 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -1.31 | -0.85 | -5.03 | -3.84 | -0.17 |
| שווי חברה | -441.98M | -320.79M | -1.35B | -928.13M | -32.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.31 | -0.85 | -5.03 | -3.84 | -0.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.22 | -0.18 | -1.73 | -1.28 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.39 | -1.44 | -26.49 | -3.14 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.93 | -8.12 | -2.28 | -0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.98 | 137.96 | 99.49 | 108.55 | 97.95 |
| הון עצמי למניה | 119.65 | 113.58 | 99.14 | 88.74 | 79.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.38 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 177.30 | 156.27 | 68.99 | 64.14 | 56.13 |
| רווח נקי למניה | 12.72 | 13.90 | 10.97 | 9.15 | 11.12 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.32 | 1.23 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.86 | 1.79 | 1.10 | 3.28 | 1.44 |
הנתונים מוצגים בש"ח