יצוא (EXPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.16M | 166.02M | 406.39M | 213.24M | 166.82M |
| רווח נקי | 192.36M | 151.58M | 123.92M | 148.52M | 132.05M |
| פחת והפחתות | 104.86M | 89.72M | 79.02M | 68.74M | 61.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -182.60M | -86.36M | 164.82M | 27.51M | 23.25M |
| יתרת לקוחות | 2.19M | 628.00K | 503.00K | 1.10M | 7.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -184.79M | -86.98M | 164.31M | 26.41M | 23.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.54M | 11.08M | 38.63M | -31.53M | -50.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44B | -643.21M | -1.27B | -2.31B | -1.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.54M | -115.11M | -110.73M | -75.72M | -78.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -988.60M | -1.33B | -1.06B | -1.24B | -883.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 455.10M | 1.98B | 2.19B | 2.00B | 993.93M |
| פעילויות השקעה אחרות | -782.49M | -1.18B | -2.29B | -3.00B | -1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 495.88M | 371.97M | 2.66B | 1.88B | 1.71B |
| פירעון חוב | 54.87M | -778.77M | 644.20M | -28.09M | 821.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.87M | -14.27M | -18.73M | -14.95M | -8.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 458.87M | 1.17B | 2.04B | 1.92B | 893.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 5.07B | 5.18B | 3.38B | 3.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.70M | -800.00K | 5.40M | 19.50M | -11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -616.20M | -106.02M | 1.80B | -204.14M | 429.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07B | 5.18B | 3.38B | 3.58B | 3.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 5.07B | 5.18B | 3.38B | 3.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 222.62M | 50.91M | 295.65M | 137.53M | 88.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.16M | 166.02M | 406.39M | 213.24M | 166.82M |
| הוצאות הוניות | -122.54M | -115.11M | -110.73M | -75.72M | -78.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח