ניתוח באמצעות AI של אלקטריאון (ELWS)
אלקטריאון (TASE:ELWS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 3,788.00(▼0.21% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הפסדים שוטפים גדולים ותזרים מזומנים חופשי שלילי משמעותי — למרות שיפור בצמיחת ההכנסות ובשיעור הרווח הגולמי. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים תרומה ניטרלית בלבד, לנוכח MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הארוך, בעוד שהתמחור מושפע לרעה מרווחים שליליים ומהיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת הכנסות של 23.2% מצביעה על שיפור בתנופה המסחרית ועל התרחבות האימוץ של פתרונות הטעינה האלחוטית של אלקטריאון. אם מגמה זו תימשך, בסיס הכנסות גדול יותר עשוי לשפר את המינוף התפעולי ולסייע לחברה להמיר פעילות פיילוט להיקף מסחרי משמעותי יותר.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלקטריאון (ELWS)
- שווי שוק
- ₪581.89M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 10.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 109
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלקטריאון מתמחה ביצירה ובפריסה של מערכות כביש חשמלי אלחוטי החברה מפתחת טכנולוגיה חדשנית של תשתית משותפת ולא פולשנית המיועדת לטעינה אלחוטית של סוללות בכלי רכב חשמליים מסחריים ופרטיים במהלך נסיעתם הצעות החברה מיועדות לממשלות למרכזים עירוניים ולמנהלי ציים וכוללות מגוון פתרונות טעינה לכלי רכב חשמליים ובהם אפשרויות סטטיות דינמיות וחצי דינמיות החברה נוסדה בשנת 2013 ומשרדה הראשי נמצא בבית ינאי ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אלקטריאון מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ושיפור בשולי הרווח הגולמי, אך הדוחות הכספיים עדיין נשלטים על ידי הפסדים תפעוליים גדולים מאוד ושריפת מזומנים מתמשכת בהיקף משמעותי. המאזן מהווה נקודת חוזק יחסית בזכות חוב נמוך והון משמעותי, אך רווחיות ותזרימי מזומנים שליליים מתמשכים צפויים להמשיך להפעיל לחץ על ערך ההון ולהגדיל את צורכי המימון בעתיד, אלא אם החברה תגדיל את היקף ההכנסות באופן מהותי ותפחית את מבנה העלויות שלה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTR
DNYAELWS
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026