אלקטריאון (ELWS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.84M | -90.12M | -63.39M | -76.26M | -55.81M |
| רווח נקי | -101.63M | -85.12M | -75.83M | -82.58M | -57.55M |
| פחת והפחתות | 2.83M | 2.68M | 2.32M | 1.77M | 1.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.23M | 439.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.29M | 8.12M | 7.47M | 14.42M | 17.60M |
| שינוי בהון החוזר | 942.00K | -17.46M | 2.48M | -10.92M | -14.71M |
| יתרת לקוחות | -4.05M | -14.66M | 4.04M | -19.08M | -14.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.99M | -2.80M | -1.56M | 8.15M | -673.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | 1.66M | 184.00K | -170.00K | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.61M | -1.67M | -2.66M | -7.24M | 134.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -3.55M | -3.38M | -2.58M | -3.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.70M | 1.89M | 712.00K | -4.67M | 137.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.32M | 127.81M | 54.00M | 27.09M | 9.08M |
| פירעון חוב | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 21.75M | 129.10M | 55.07M | 28.11M | 9.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -292.00K | -1.07M | -1.01M | -468.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.54M | 90.39M | 53.83M | 67.60M | 124.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00K | 534.00K | -1.71M | -402.00K | 1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.85M | 36.56M | -13.77M | -56.81M | 89.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.39M | 53.83M | 67.60M | 124.41M | 35.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.54M | 90.39M | 53.83M | 67.60M | 124.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.92M | -93.67M | -66.77M | -78.84M | -58.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.84M | -90.12M | -63.39M | -76.26M | -55.81M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -3.55M | -3.38M | -2.58M | -3.06M |
הנתונים מוצגים בש"ח