אלספק (ELSPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.03 | 4.39 | 3.59 | 3.66 | 3.18 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.30 | 1.69 | 1.87 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.96 | 0.51 | 0.37 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.60 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.74 | 0.43 | 0.11 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.88 | 43.08 | 30.24 | 1.67 | 2.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.78M | 55.96M | 49.43M | 49.56M | 40.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.35 | 1.32 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 14.20 | 16.56 | 26.42 | 10.06 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.43 | 21.14 | 36.59 | 87.60 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.23 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.85 | -0.16 | -0.20 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.00% | 50.87% | 51.83% | 52.67% | 46.07% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 8.25% | 12.64% | 13.10% | 6.63% |
| שיעור EBITDA | 13.30% | 13.65% | 17.00% | 17.14% | 11.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.39% | 8.99% | 12.08% | 11.47% | 7.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.25% | 7.83% | 12.61% | 12.97% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 6.80% | 12.62% | 12.20% | 5.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 6.80% | 12.62% | 12.20% | 5.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.82% | 86.94% | 100.13% | 94.09% | 89.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.11% | 87.09% | 104.33% | 113.11% | 92.08% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 5.52% | 11.19% | 10.83% | 4.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 7.00% | 15.11% | 14.35% | 6.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 8.68% | 13.29% | 12.74% | 7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.28% | 7.39% | 12.99% | 11.67% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 6.18% | 12.47% | 10.99% | 5.06% |
| תשואת רווחים | 7.44% | 7.13% | 8.83% | 9.36% | 7.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 5.37 |
| מחזור זכאים | 12.80 | 10.32 | 7.65 | 6.84 | 7.97 |
| מחזור מלאי | 1.66 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.07 | 4.97 | 5.28 | 7.20 | 6.31 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 0.81 | 0.89 | 0.89 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.29 | 1.56 | 1.82 | 1.79 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.56 | 337.73 | 332.97 | 329.43 | 304.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.82 | 66.97 | 67.35 | 71.26 | 67.93 |
| ימי מלאי | 219.26 | 306.13 | 313.34 | 311.51 | 282.46 |
| ימי אשראי מספקים | 28.51 | 35.37 | 47.72 | 53.34 | 45.82 |
| מחזור תפעולי | 273.08 | 373.10 | 380.69 | 382.77 | 350.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.67 | 0.49 | 0.11 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.41 | 0.26 | -0.15 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.62 | 0.52 | -1.27 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.61 | 1.00 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 2.61 | 2.09 | 0.44 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.62 | 1.98 | 1.12 | 0.51 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.29% | 9.40% | 3.46% | -2.44% | -0.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 14.15 | 11.30 | 10.69 | 13.37 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.95 | 1.43 | 1.30 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.98 | 1.71 | 1.53 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.14 | 10.63 | 28.91 | -41.02 | -581.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 6.56 | 15.09 | 52.18 | 10.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.07 | -0.27 | 0.63 | 0.06 | -2.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.98 | 1.71 | 1.53 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 3.88 | 6.14 | 8.26 | 7.41 | 6.48 |
| שווי חברה | 67.70M | 77.48M | 141.44M | 113.55M | 51.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.88 | 6.14 | 8.26 | 7.41 | 6.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.84 | 1.40 | 1.27 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 9.34 | 28.36 | -39.95 | -542.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 5.76 | 14.80 | 50.83 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.77 | 3.87 | 3.75 | 3.84 | 2.82 |
| הון עצמי למניה | 4.42 | 4.47 | 4.36 | 3.90 | 3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.13 | -0.00 | 0.06 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 6.75 | 4.60 | 5.21 | 4.59 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.31 | 0.66 | 0.56 | 0.21 |
| נטל מס | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 2.14 | 0.75 | 0.20 | 1.26 |
הנתונים מוצגים בש"ח