אלספק (ELSPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 9.56M | 2.23M | 5.21M | 3.00M |
| רווח נקי | 6.29M | 12.73M | 10.91M | 4.13M | 4.36M |
| פחת והפחתות | 4.99M | 4.39M | 3.61M | 3.22M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.27M | -6.34M | -10.68M | -2.50M | -3.44M |
| יתרת לקוחות | 1.38M | -1.33M | -3.50M | -1.03M | -2.63M |
| מלאי | 3.25M | -5.90M | -5.84M | -4.60M | -5.12M |
| יתרת ספקים | 0 | 211.00K | 3.50M | 1.03M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | -2.36M | 683.00K | -4.84M | 5.85M | 1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.00K | -1.23M | -1.60M | 363.00K | -749.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83M | 1.79M | -3.54M | -281.00K | -826.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.32M | -3.24M | -3.28M | -5.31M | -2.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.10M | 1.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -291.00K | -1.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.00K | 6.27M | 1.39M | 4.90M | 1.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.72M | -1.24M | -1.64M | 2.51M | 229.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04M | -7.44M | -2.18M | -6.41M | -3.45M |
| פירעון חוב | -312.00K | -1.32M | -2.10M | -465.00K | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.00M | 0 | -5.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -1.12M | -80.00K | -941.00K | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 11.28M | 7.42M | 10.53M | 13.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -353.00K | -38.00K | 379.00K | 217.00K | 289.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.22M | 3.86M | -3.11M | -1.26M | -988.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.28M | 7.42M | 10.53M | 11.78M | 14.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.50M | 11.28M | 7.42M | 10.53M | 13.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.29M | 4.99M | -2.84M | -95.00K | 289.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.44M | 9.56M | 2.23M | 5.21M | 3.00M |
| הוצאות הוניות | -5.15M | -4.57M | -5.08M | -5.31M | -2.71M |
הנתונים מוצגים בש"ח