דמרי (DIMRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 1.66 | 1.62 | 1.65 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.42 | 0.88 | 0.64 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.05 | 0.28 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.27 | -0.57 | -0.38 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.39 | -1.22 | -0.78 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.63B | -1.51B | -2.67B | -1.94B | -1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.21 | 1.47 | 1.71 | 1.52 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.55 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.46 | 2.84 | 3.13 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.34 | 0.73 | 0.46 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.92 | 7.33 | 6.91 | 3.57 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 215.84 | 222.65 | 230.90 | 188.94 | 151.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.05 | 5.97 | 4.64 | 7.66 | 5.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.92% | 42.96% | 39.69% | 37.34% | 35.18% |
| שיעור EBIT | 31.94% | 38.82% | 40.37% | 31.63% | 31.21% |
| שיעור EBITDA | 32.20% | 39.02% | 42.18% | 31.96% | 31.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.83% | 36.63% | 39.10% | 30.24% | 30.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.88% | 33.82% | 34.71% | 23.17% | 26.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.43% | 26.23% | 26.55% | 18.35% | 19.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.51% | 26.30% | 26.55% | 18.35% | 19.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 77.57% | 76.47% | 79.17% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.74% | 92.34% | 88.77% | 76.63% | 84.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 5.41% | 6.26% | 3.97% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.13% | 13.29% | 17.74% | 12.44% | 15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 10.17% | 11.59% | 8.45% | 10.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 6.38% | 7.91% | 5.86% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 5.41% | 6.26% | 3.97% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 3.75% | 6.38% | 7.52% | 5.11% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 3.02 | 3.20 | 2.74 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 8.51 | 10.77 | 9.36 | 9.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.37 | 0.94 | 0.60 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 8.47 | 10.95 | 19.67 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.17 | 1.44 | 2.01 | 1.81 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.47 | 1,066.04 | 468.71 | 706.40 | 460.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.36 | 120.67 | 113.98 | 133.30 | 56.92 |
| ימי מלאי | 0 | 988.27 | 388.63 | 612.08 | 440.11 |
| ימי אשראי מספקים | 72.89 | 42.90 | 33.90 | 38.98 | 36.59 |
| מחזור תפעולי | 158.36 | 1,108.94 | 502.61 | 745.38 | 497.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -35.54 | -30.98 | -51.01 | -28.57 | -4.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -37.43 | -32.69 | -52.08 | -29.54 | -5.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.89 | 1.71 | 1.08 | 0.97 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.03 | -2.68 | -5.55 | -5.80 | -0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.79 | -18.08 | -47.42 | -29.46 | -2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.14 | -0.23 | -0.16 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.46 | -0.34 | -0.50 | -0.39 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.40% | -8.73% | -14.44% | -11.36% | -2.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.92 | 15.66 | 13.31 | 19.56 | 14.83 |
| מכפיל מכירות | 5.21 | 4.11 | 3.53 | 3.59 | 2.86 |
| מכפיל הון | 2.18 | 2.08 | 2.36 | 2.43 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.64 | -11.46 | -6.93 | -8.80 | -37.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.15 | -12.09 | -7.07 | -9.10 | -51.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -1.39 | 0.13 | -2.14 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 2.08 | 2.36 | 2.43 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 24.21 | 16.51 | 13.01 | 18.89 | 14.66 |
| שווי חברה | 13.64B | 12.17B | 10.93B | 8.18B | 6.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.21 | 16.51 | 13.01 | 18.89 | 14.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.80 | 6.44 | 5.49 | 6.04 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.94 | -17.96 | -10.77 | -14.80 | -60.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.79 | -18.95 | -10.99 | -15.31 | -83.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 182.07 | 179.98 | 152.80 | 106.82 | 97.23 |
| הון עצמי למניה | 182.04 | 179.94 | 152.81 | 106.84 | 97.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 76.51 | 91.17 | 102.14 | 72.44 | 75.90 |
| רווח נקי למניה | 14.87 | 23.92 | 27.12 | 13.29 | 14.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.87 | 0.86 | 0.73 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.38 | -1.29 | -1.88 | -2.15 | -0.29 |
הנתונים מוצגים בש"ח