דמרי (DIMRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -641.97M | -994.01M | -534.56M | -79.48M | 58.25M |
| רווח נקי | 496.91M | 528.52M | 248.63M | 273.80M | 231.61M |
| פחת והפחתות | 3.84M | 6.28M | 4.44M | 6.70M | 4.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.78M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.82M | 258.17M | -294.62M | -360.13M | -150.00M |
| יתרת לקוחות | 23.82M | -215.45M | -253.07M | 146.14M | -11.43M |
| מלאי | -55.95M | 296.59M | -447.14M | -162.36M | -46.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 253.07M | -146.14M | 11.43M |
| הון חוזר אחר | -125.69M | 177.03M | 152.51M | -197.77M | -103.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -984.89M | -1.79B | -491.22M | 147.00K | -28.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -81.92M | -69.46M | -172.60M | -98.53M | -113.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.50M | -20.96M | -18.15M | -29.98M | -9.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -26.72M | -95.38M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.65M | -114.43M | -3.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 23.87M | 72.30M | 172.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.42M | -48.50M | -160.68M | 292.00K | -5.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 348.01M | 1.45B | 580.34M | 316.60M | -38.43M |
| פירעון חוב | 90.29M | 1.01B | 654.34M | 451.60M | 41.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 461.73M | 603.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -204.00M | -158.00M | -74.00M | -107.00M | -80.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -28.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.78M | 491.43M | 101.79M | 225.45M | 87.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 225.00K | -1.34M | 3.16M | -633.00K | -1.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -375.65M | 389.64M | -123.66M | 137.95M | -95.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.43M | 101.79M | 225.45M | 87.50M | 182.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.78M | 491.43M | 101.79M | 225.45M | 87.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -677.47M | -1.01B | -552.71M | -109.46M | 48.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -641.97M | -994.01M | -534.56M | -79.48M | 58.25M |
| הוצאות הוניות | -35.50M | -20.96M | -18.15M | -29.98M | -9.73M |
הנתונים מוצגים בש"ח