ניתוח באמצעות AI של דמרי (DIMRI)
דמרי (TASE:DIMRI)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 37,585.00(▲0.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.08.2026
הציון מושפע בעיקר מתזרים מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן משמעותי, וממינוף בינוני-גבוה למרות רווחיות מדווחת חזקה. האותות הטכניים מעורבים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים לטווח הארוך יותר ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור סביר עם תשואת דיבידנד בינונית.
גורמים חיוביים
רווחיות חזקה
שיעורי רווח גולמי, תפעולי ונקי גבוהים מספקים בסיס רווחים משמעותי ליזמית למגורים. רווחיות זו יכולה לתמוך בהשקעה חוזרת, לספוג לחץ בעלויות הבנייה ולחזק את החוסן לאורך מחזור הנדל"ן.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דמרי (DIMRI)
- שווי שוק
- ₪8.34B
- תשואת דיבידנד
- 2.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 30.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.8
- בטא (שנתי)
- 1.71
- צמיחת הכנסות
- -11.90%
- צמיחת רווח למניה
- -42.56%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 330
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Residential Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דמרי פועלת ברחבי ישראל, רומניה וצ׳כיה, והיא גוף בולט בענף הבנייה. פעילות החברה כוללת הקמה של קהילות מגורים, פיתוחי נדל״ן מגוונים ומאמצי התחדשות עירונית. בנוסף, היא עוסקת בתכנון והקמה של מבנים מסחריים, מתקנים תעשייתיים ומתחמי אירוח. הפעילות המרכזית שלה ממוקמת בנתיבות, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דמרי מציגה רווחיות מדווחת חזקה ושולי רווח תפעוליים יציבים, אך האיכות הכוללת של הרווחים נמצאת תחת לחץ בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן עקבי. המאזן סביר, עם מינוף ברמה בינונית עד גבוהה, סביב 1.3x חוב להון ב-12 החודשים האחרונים, אך שריפת המזומנים הופכת את החברה לחשופה יותר לתנודתיות במחזור הדיור ולתנאי המימון. בשורה התחתונה: חוזקה אטרקטיבית בדוח רווח והפסד, אשר מתקזזת מול חולשה בתזרים המזומנים ומינוף מתון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
GVYM
AFPRDIMRI
ISCN
ALHEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוגוסט 2026