דנאל (DANE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.22 | 1.26 | 1.17 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.24 | 0.14 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.94 | 6.02 | 4.13 | 5.94 | 8.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -169.41M | -226.62M | -168.42M | -260.45M | -269.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.64 | 0.80 | 0.80 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.80 | 2.90 | 2.76 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 4.18 | 2.34 | 0.82 | 4.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | 9.13 | 7.50 | 3.52 | 13.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.75 | 60.69 | 67.61 | 69.59 | 64.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.37 | 0.50 | 2.27 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.11% | 16.94% | 18.44% | 18.23% | 19.65% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 7.02% | 4.57% | 1.82% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 10.47% | 8.07% | 3.34% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.02% | 6.09% | 2.57% | 7.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.39% | 6.45% | 2.15% | 1.08% | 6.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.38% | 4.03% | 0.74% | -0.45% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.79% | 4.84% | 0.52% | -0.53% | 4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.51% | 62.43% | 34.51% | -41.17% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.27% | 91.82% | 35.22% | 42.16% | 86.78% |
| תשואה על הנכסים | 9.33% | 8.22% | 1.56% | -0.86% | 9.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.02% | 23.04% | 4.53% | -2.38% | 23.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.45% | 23.57% | 21.94% | 7.82% | 21.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.12% | 15.95% | 4.73% | -3.49% | 15.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.64% | 9.34% | 1.81% | -1.02% | 11.94% |
| תשואת רווחים | 4.87% | 4.31% | 0.88% | -0.65% | 7.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.93 | 6.95 | 7.28 | 7.93 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 16.24 | 55.34 | 54.38 | 51.57 | 53.70 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.50 | 6.34 | 6.86 | 6.09 | 6.51 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.04 | 2.11 | 1.93 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.13 | 21.87 | 24.74 | 36.99 | 90.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.05 | 45.92 | 43.44 | 38.93 | 40.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.52 | 52.52 | 50.16 | 46.00 | 47.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.47 | 6.60 | 6.71 | 7.08 | 6.80 |
| מחזור תפעולי | 61.52 | 52.52 | 50.16 | 46.00 | 47.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 40.91 | 40.98 | 39.06 | 36.47 | 38.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.96 | 24.86 | 32.86 | 27.68 | 26.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.95 | 16.12 | 6.20 | 8.79 | 11.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.61 | 0.84 | 0.76 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.36 | 2.63 | 2.74 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.16 | 2.54 | 6.30 | 4.15 | 3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.72 | 0.61 | 0.55 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.22% | 5.27% | 8.07% | 9.15% | 9.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.20 | 23.22 | 113.33 | -152.83 | 12.82 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל הון | 5.05 | 5.35 | 5.14 | 3.64 | 3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.07 | 18.98 | 12.39 | 10.93 | 10.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 11.52 | 10.42 | 8.30 | 7.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.40 | 1.40 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 5.35 | 5.14 | 3.64 | 3.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | 9.30 | 10.90 | 22.69 | 8.15 |
| שווי חברה | 2.81B | 2.83B | 2.44B | 1.91B | 1.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.39 | 9.30 | 10.90 | 22.69 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 19.78 | 12.98 | 12.15 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.51 | 12.00 | 10.92 | 9.22 | 8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.54 | 59.84 | 49.45 | 50.32 | 39.31 |
| הון עצמי למניה | 89.00 | 88.21 | 79.20 | 83.17 | 91.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.76 | 1.49 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 499.43 | 504.77 | 485.08 | 443.50 | 439.39 |
| רווח נקי למניה | 21.88 | 20.32 | 3.59 | -1.98 | 21.52 |
| נטל מס | 0.69 | 0.62 | 0.35 | -0.41 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.92 | 0.47 | 0.60 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 1.73 | 15.35 | -18.42 | 1.76 |
הנתונים מוצגים בש"ח