ניתוח באמצעות AI של דנאל (DANE)
דנאל (TASE:DANE)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 44,181.00(▲5.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל התאוששות ברווחיות, שיעורי רווחיות טובים ב-12 החודשים האחרונים, וירידה במינוף, ונתמך בתשואת דיבידנד אטרקטיבית לצד מכפיל רווח מתון. גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה מהותית בשל נתונים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל חששות מתמשכים בנוגע להמרת רווחים למזומנים ולתנודתיות היסטורית בתזרים המזומנים ובשיעורי הרווחיות.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווחיות
ההתאוששות מההפסד ב-2023 לשולי רווח תפעולי ורווח נקי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על שיפור ביכולת ייצור הרווחים. המשך צמיחה בהכנסות וברווחיות יחזק את יכולתה של דנאל לממן את פעילותה ולספוג לחצי עלויות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דנאל (DANE)
- שווי שוק
- ₪2.69B
- תשואת דיבידנד
- 4.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.35K
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.5
- בטא (שנתי)
- 0.82
- צמיחת הכנסות
- 5.07%
- צמיחת רווח למניה
- 504.91%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 4,288
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Medical - Care Facilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פועלת בישראל דנאל מתמחה במתן מגוון מקיף של פתרונות משאבי אנוש השירותים העיקריים של החברה כוללים גיוס והשמה ניהול שכר ופיקוח על פרויקטים שירותים אלה ניתנים למגוון רחב של מגזרים ובהם רווחה חינוך תחומים טכנולוגיים שונים כגון הייטק קלינטק וביוטק פיננסים ביטוח מינהל כללי ותפקידי ניהול בכירים נוסף על כך החברה מספקת שירותי סיעוד ייעודיים מעבר לפעילותה בתחום משאבי האנוש דנאל מנהלת גם מסגרות המתמקדות בחינוך מיוחד ובסיוע לאנשים עם לקויות למידה בסיס הלקוחות הנרחב שלה כולל משרדי ממשלה שונים גופים במגזר הציבורי תעשיות ביטחוניות ומפעלים פרטיים רבים החברה נוסדה בשנת 1974 ומחזיקה את מטהה ברמת גן ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של דנאל מציגים התאוששות ברורה: צמיחה חזקה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שיפור ברווחיות לעומת השנים 2023–2024, וירידה במינוף בהשוואה לשיאים קודמים. מנגד, המרווחים והמרת המזומנים היו מעט לא עקביים לאורך זמן, ותזרים המזומנים החופשי היה תנודתי בין השנים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם מגמת שיפור, אך עדיין לא ברמת העקביות הגבוהה בשל השונות ברווחים ובתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SLARLDANE
AFHL
ACKR
ELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026