דנאל (DANE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.82M | 223.06M | 206.72M | 205.71M | 231.64M |
| רווח נקי | 136.55M | 14.53M | -11.22M | 116.89M | 184.85M |
| פחת והפחתות | 100.06M | 96.59M | 38.38M | 39.16M | 83.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 39.52M | -6.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.97M | 6.18M | 4.70M | 4.00M | 5.18M |
| שינוי בהון החוזר | -16.77M | -5.07M | 14.00M | -4.19M | -22.64M |
| יתרת לקוחות | -37.83M | -52.16M | -12.66M | -14.86M | -26.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.21M | 47.09M | 26.66M | 10.67M | 4.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.01M | 110.84M | 160.86M | 10.33M | -12.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.30M | -34.05M | -73.82M | -79.02M | -124.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.69M | -30.92M | -45.33M | -64.05M | -51.45M |
| רכישות, נטו | 932.00K | 610.00K | 0 | 0 | -78.85M |
| רכישת השקעות | -205.00K | 0 | 0 | 0 | -763.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 664.00K | -3.74M | -28.49M | -14.97M | 6.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -177.29M | -122.96M | -87.73M | -67.80M | -167.71M |
| פירעון חוב | -40.12M | -7.89M | -63.90M | 63.99M | 20.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.63M | 2.46M | 8.47M | 80.49M | -8.71M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -500.00K | -10.08M | -42.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.75M | -49.25M | -25.54M | -107.50M | -105.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.06M | -67.79M | 3.32M | -61.97M | -74.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.43M | 251.20M | 185.15M | 139.98M | 81.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.78M | 66.05M | 45.17M | 58.89M | -60.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.20M | 185.15M | 139.98M | 81.09M | 141.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.43M | 251.20M | 185.15M | 139.98M | 81.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.06M | 187.65M | 156.91M | 141.66M | 180.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.82M | 223.06M | 206.72M | 205.71M | 231.64M |
| הוצאות הוניות | -92.76M | -35.42M | -49.81M | -64.05M | -51.45M |
הנתונים מוצגים בש"ח